| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 014.00 | 94 942.00 | 21 072.00 | 116 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 2 270 616.00 | 1 886 955.00 | 383 661.00 | 2 270 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 510.00 | 518 791.00 | 28 719.00 | 547 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 825.00 | 367 905.00 | 57 919.00 | 425 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 737.00 | 2 868 593.00 | 664 144.00 | 3 532 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 037.00 | 218 768.00 | 122 269.00 | 341 037.00 |
BT Marchandises | 1 908 843.00 | 186 290.00 | 1 722 553.00 | 1 908 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850 723.00 | | 5 850 723.00 | 5 850 723.00 |
BZ Autres créances | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
CF Disponibilités | 8 282 804.00 | | 8 282 804.00 | 8 282 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 597 925.00 | 405 057.00 | 16 192 868.00 | 16 597 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 130 662.00 | 3 273 650.00 | 16 857 011.00 | 20 130 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 658.00 | 634 658.00 | | 634 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
DG Autres réserves | 3 089 801.00 | 3 089 801.00 | | 3 089 801.00 |
DH Report à nouveau | 4 609 267.00 | 4 484 420.00 | | 4 609 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 917.00 | 1 255 331.00 | | 1 403 917.00 |
DK Provisions réglementées | 20 402.00 | 20 149.00 | | 20 402.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067 389.00 | 9 793 703.00 | | 10 067 389.00 |
DP Provisions pour risques | 126 043.00 | 119 643.00 | | 126 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 043.00 | 119 643.00 | | 126 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 225.00 | 666 251.00 | | 603 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 271.00 | 2 465 530.00 | | 3 159 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 851.00 | 1 571 153.00 | | 1 742 851.00 |
EA Autres dettes | 194 141.00 | 134 317.00 | | 194 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 081.00 | 579 867.00 | | 964 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 579.00 | 5 417 129.00 | | 6 663 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 857 011.00 | 15 330 475.00 | | 16 857 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 354.00 | 4 750 878.00 | | 6 060 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 657 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 448 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 106 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 215 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 227 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 004 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 4 439.00 | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 263.00 | 8 572.00 | | 6 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | 28 631.00 | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 1 638.00 | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 515.00 | 9 052.00 | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | 18 074.00 | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 10 557.00 | | -414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 385.00 | 207 968.00 | | 245 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 967.00 | 570 076.00 | | 594 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 325 493.00 | 24 100 033.00 | | 22 325 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 921 576.00 | 22 844 702.00 | | 20 921 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 917.00 | 1 255 331.00 | | 1 403 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 075.00 | | 158 401.00 | 3 490 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 740.00 | 3 532 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 070.00 | 116 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 670.00 | 3 411 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 132.00 | | 17 953.00 | 137 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 865.00 | | 140 448.00 | 3 347 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 435.00 | 120 846.00 | 77 690.00 | 2 825 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 907.00 | 9 216.00 | 30 182.00 | 115 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 528.00 | 111 630.00 | 47 508.00 | 2 709 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 408 145.00 | 62 946.00 | 66 034.00 | 408 145.00 |
6T Sur comptes clients | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 635.00 | 62 946.00 | 86 524.00 | 428 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 635.00 | 62 946.00 | 86 524.00 | 428 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 946.00 | 86 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 271.00 | 3 159 271.00 | | 3 159 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 659.00 | 529 659.00 | | 529 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 116.00 | 450 118.00 | | 450 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 844.00 | 193 844.00 | | 193 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 081.00 | 964 081.00 | | 964 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 850 722.00 | 5 850 722.00 | | 5 850 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 110.00 | 6 033 031.00 | 5 078.00 | 6 038 110.00 |
VW T.V.A. | 594 015.00 | 594 015.00 | | 594 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 351.00 | 6 060 351.00 | | 6 060 351.00 |