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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 244.00 | 115 907.00 | 12 337.00 | 128 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 2 165 933.00 | 1 827 807.00 | 338 126.00 | 2 165 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 602.00 | 507 135.00 | 30 467.00 | 537 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 636.00 | 374 586.00 | 83 050.00 | 457 636.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 075.00 | 2 825 435.00 | 664 640.00 | 3 490 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 712.00 | 223 006.00 | 102 706.00 | 325 712.00 |
BT Marchandises | 2 063 696.00 | 185 139.00 | 1 878 557.00 | 2 063 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 851.00 | 20 490.00 | 4 539 361.00 | 4 559 851.00 |
BZ Autres créances | 455 224.00 | | 455 224.00 | 455 224.00 |
CF Disponibilités | 7 617 536.00 | | 7 617 536.00 | 7 617 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 094 470.00 | 428 635.00 | 14 665 835.00 | 15 094 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 584 545.00 | 3 254 070.00 | 15 330 475.00 | 18 584 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 658.00 | 634 658.00 | | 634 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
DH Report à nouveau | 4 484 420.00 | 3 121 941.00 | | 4 484 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 331.00 | 1 759 139.00 | | 1 255 331.00 |
DK Provisions réglementées | 20 149.00 | 19 669.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 9 793 703.00 | 8 934 552.00 | | 9 793 703.00 |
DP Provisions pour risques | 119 643.00 | 124 943.00 | | 119 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 643.00 | 124 943.00 | | 119 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 251.00 | 532 771.00 | | 666 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 530.00 | 2 995 637.00 | | 2 465 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 153.00 | 2 739 853.00 | | 1 571 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 345.00 | | |
EA Autres dettes | 134 317.00 | 136 794.00 | | 134 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 867.00 | 697 507.00 | | 579 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 129.00 | 7 116 918.00 | | 5 417 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 475.00 | 16 176 413.00 | | 15 330 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 750 878.00 | 6 584 147.00 | | 4 750 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 491 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 286 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 778 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 971 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 307 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 616 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 010 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 439.00 | 7 536.00 | | 4 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 572.00 | 12 247.00 | | 8 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 631.00 | 19 783.00 | | 28 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 384.00 | 11 755.00 | | 7 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | 566.00 | | 1 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 052.00 | 8 549.00 | | 9 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 074.00 | 20 870.00 | | 18 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 557.00 | -1 087.00 | | 10 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 968.00 | 319 355.00 | | 207 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 076.00 | 960 920.00 | | 570 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 100 033.00 | 28 542 800.00 | | 24 100 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 844 702.00 | 26 783 661.00 | | 22 844 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 331.00 | 1 759 139.00 | | 1 255 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 191.00 | | 129 300.00 | 3 393 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 416.00 | 3 490 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 601.00 | 137 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 815.00 | 3 347 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 039.00 | | 17 694.00 | 127 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 074.00 | | 111 606.00 | 3 261 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 909.00 | 122 304.00 | 30 778.00 | 2 733 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 080.00 | 6 428.00 | 7 601.00 | 117 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 829.00 | 115 876.00 | 23 177.00 | 2 616 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 669.00 | 9 052.00 | 8 572.00 | 19 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 943.00 | 11 000.00 | 16 300.00 | 124 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 667.00 | 36 082.00 | 123 604.00 | 495 667.00 |
6T Sur comptes clients | 29 458.00 | | 8 968.00 | 29 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 125.00 | 36 082.00 | 132 572.00 | 525 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 737.00 | 56 134.00 | 157 444.00 | 669 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 082.00 | 148 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 052.00 | 8 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 530.00 | 2 465 530.00 | | 2 465 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 928.00 | 521 928.00 | | 521 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 845.00 | 459 845.00 | | 459 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 867.00 | 579 867.00 | | 579 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 4 535 345.00 | 4 535 345.00 | | 4 535 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VB T. V. A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 494.00 | 334 494.00 | | 334 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 999.00 | 5 083 921.00 | 5 078.00 | 5 088 999.00 |
VW T.V.A. | 456 512.00 | 456 512.00 | | 456 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 878.00 | 4 750 878.00 | | 4 750 878.00 |