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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 014.00 | 106 539.00 | 9 475.00 | 116 014.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 2 272 840.00 | 1 950 098.00 | 322 742.00 | 2 272 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 035.00 | 507 523.00 | 27 512.00 | 535 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 297.00 | 393 231.00 | 56 066.00 | 449 297.00 |
AX Avances et acomptes | 247 678.00 | | 247 678.00 | 247 678.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 636.00 | 2 957 391.00 | 844 245.00 | 3 801 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 104.00 | 355 509.00 | 250 595.00 | 606 104.00 |
BT Marchandises | 2 020 802.00 | 145 757.00 | 1 875 045.00 | 2 020 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843 056.00 | | 4 843 056.00 | 4 843 056.00 |
BZ Autres créances | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
CF Disponibilités | 8 790 998.00 | | 8 790 998.00 | 8 790 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 517 919.00 | 501 266.00 | 16 016 653.00 | 16 517 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 319 555.00 | 3 458 657.00 | 16 860 898.00 | 20 319 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 658.00 | 634 658.00 | | 634 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
DG Autres réserves | 3 089 801.00 | 3 089 801.00 | | 3 089 801.00 |
DH Report à nouveau | 5 321 641.00 | 4 609 267.00 | | 5 321 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 677.00 | 1 403 917.00 | | 1 519 677.00 |
DK Provisions réglementées | 10 129.00 | 20 402.00 | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 10 885 251.00 | 10 067 389.00 | | 10 885 251.00 |
DP Provisions pour risques | 19 100.00 | 126 043.00 | | 19 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 100.00 | 126 043.00 | | 19 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782 881.00 | 603 225.00 | | 782 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 006.00 | 3 159 271.00 | | 2 654 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 262.00 | 1 742 851.00 | | 1 696 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
EA Autres dettes | 69 960.00 | 194 141.00 | | 69 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 526.00 | 964 081.00 | | 752 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 547.00 | 6 663 579.00 | | 5 956 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 860 898.00 | 16 857 011.00 | | 16 860 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 060 354.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 810 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 559 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 369 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 596 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 565 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -249 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 239 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 624.00 | 6 263.00 | | 14 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852.00 | 6 643.00 | | 14 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 542.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352.00 | 6 515.00 | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 684.00 | 7 058.00 | | 8 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 168.00 | -414.00 | | 6 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 184.00 | 245 385.00 | | 260 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 269.00 | 594 967.00 | | 596 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 677 359.00 | 22 325 493.00 | | 22 677 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 157 682.00 | 20 921 576.00 | | 21 157 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 677.00 | 1 403 917.00 | | 1 519 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 736.00 | | 301 064.00 | 3 532 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 164.00 | 3 801 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 164.00 | 3 672 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 643.00 | | 291 064.00 | 3 411 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 10 000.00 | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 593.00 | 118 683.00 | 29 885.00 | 2 868 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 942.00 | 11 597.00 | | 94 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 651.00 | 107 086.00 | 29 885.00 | 2 773 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 4 843 056.00 | 4 843 056.00 | | 4 843 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 361.00 | 51 666.00 | 695.00 | 52 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 408.00 | 5 015 635.00 | 5 773.00 | 5 021 408.00 |