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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
AP Constructions | 592 312.00 | 273 837.00 | 318 475.00 | 592 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 792.00 | 167 902.00 | 57 891.00 | 225 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 613.00 | 331 373.00 | 72 240.00 | 403 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 841.00 | 773 113.00 | 661 728.00 | 1 434 841.00 |
BN En cours de production de biens | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 045.00 | 9 648.00 | 99 397.00 | 109 045.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
CF Disponibilités | 486 597.00 | | 486 597.00 | 486 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 277.00 | 9 648.00 | 756 628.00 | 766 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 117.00 | 782 761.00 | 1 418 357.00 | 2 201 117.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
DL TOTAL (I) | 804 639.00 | | | 804 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 673.00 | | | 272 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 717.00 | | | 613 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 357.00 | | | 1 418 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 717.00 | | | 613 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FG Production vendue services | 1 752 723.00 | | 1 752 723.00 | 1 752 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 669.00 | | 1 754 669.00 | 1 754 669.00 |
FM Production stockée | | | -47 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 648.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 730.00 | | | 1 718 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 999.00 | | | 1 647 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 155.00 | | 25 665.00 | 1 419 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 1 434 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 1 287 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 723.00 | | 25 665.00 | 1 271 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 770.00 | 72 323.00 | 9 980.00 | 710 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 770.00 | 72 323.00 | 9 980.00 | 710 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 950.00 | 170 950.00 | | 170 950.00 |
VI Groupe et associés | 272 673.00 | 272 673.00 | | 272 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 024.00 | 173 024.00 | | 173 024.00 |
VW T.V.A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 365.00 | 608 365.00 | | 608 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
ST Autres comptes | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 312.00 | | | 191 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 667.00 | | | 276 667.00 |