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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 139.00 | 2 361.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
AP Constructions | 592 312.00 | 301 481.00 | 290 831.00 | 592 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 599.00 | 189 161.00 | 32 438.00 | 221 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 219.00 | 353 029.00 | 65 190.00 | 418 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 204.00 | 843 809.00 | 579 395.00 | 1 423 204.00 |
BN En cours de production de biens | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 489.00 | 1 990.00 | 61 499.00 | 63 489.00 |
BZ Autres créances | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 689.00 | | 138 689.00 | 138 689.00 |
CF Disponibilités | 641 246.00 | | 641 246.00 | 641 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 990.00 | 1 990.00 | 902 999.00 | 904 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 194.00 | 845 800.00 | 1 482 394.00 | 2 328 194.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
DL TOTAL (I) | 875 252.00 | | | 875 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 913.00 | | | 246 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 142.00 | | | 607 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 394.00 | | | 1 482 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 242.00 | | | 538 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FG Production vendue services | 1 771 429.00 | | 1 771 429.00 | 1 771 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 039.00 | | 1 776 039.00 | 1 776 039.00 |
FM Production stockée | | | 13 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 569.00 | | | -38 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 179.00 | | | 1 804 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 566.00 | | | 1 733 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 841.00 | | 29 078.00 | 1 434 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 549.00 | | 122 883.00 | 34 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 549.00 | 6 165.00 | 1 423 204.00 | 34 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | 1 297 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 409.00 | | 16 578.00 | 1 287 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 432.00 | | 10 000.00 | 147 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 113.00 | 76 861.00 | 6 165.00 | 773 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 113.00 | 76 722.00 | 6 165.00 | 773 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 648.00 | 1 990.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 648.00 | 1 990.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 648.00 | 1 990.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | 9 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 594.00 | 47 694.00 | 68 900.00 | 116 594.00 |
VI Groupe et associés | 246 913.00 | 246 913.00 | | 246 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 162.00 | 492 262.00 | 68 900.00 | 561 162.00 |