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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AN Terrains | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
AP Constructions | 592 312.00 | 384 453.00 | 207 859.00 | 592 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 711.00 | 223 485.00 | 27 226.00 | 250 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 645.00 | 420 248.00 | 89 396.00 | 509 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 532.00 | 1 033 259.00 | 522 273.00 | 1 555 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 231.00 | 506.00 | 96 724.00 | 97 231.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 667.00 | | 137 667.00 | 137 667.00 |
CF Disponibilités | 626 787.00 | | 626 787.00 | 626 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 033.00 | 506.00 | 927 526.00 | 928 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 565.00 | 1 033 765.00 | 1 449 800.00 | 2 483 565.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 240 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 621.00 | 91 240.00 | | 2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 424.00 | 81 381.00 | | 135 424.00 |
DL TOTAL (I) | 753 045.00 | 687 621.00 | | 753 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 432.00 | 341 872.00 | | 374 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 494.00 | 32 904.00 | | 108 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 892.00 | 48 588.00 | | 118 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 336.00 | 118 432.00 | | 91 336.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 3 072.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 755.00 | 572 790.00 | | 696 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 800.00 | 1 260 411.00 | | 1 449 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 755.00 | 572 790.00 | | 696 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 741.00 | | 54 003.00 | 1 509 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 784.00 | 1 555 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 784.00 | 1 418 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 140.00 | | 54 003.00 | 1 375 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 147.00 | 60 896.00 | 10 784.00 | 983 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 806.00 | 3 267.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 341.00 | 57 629.00 | 10 784.00 | 981 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 506.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 506.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 506.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VI Groupe et associés | 374 432.00 | 374 432.00 | | 374 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VW T.V.A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 261.00 | 588 261.00 | | 588 261.00 |