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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 806.00 | 694.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
AP Constructions | 592 312.00 | 356 809.00 | 235 503.00 | 592 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 260.00 | 219 241.00 | 32 019.00 | 251 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 877.00 | 405 291.00 | 60 586.00 | 465 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 741.00 | 983 146.00 | 526 594.00 | 1 509 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BN En cours de production de biens | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 308.00 | 1 075.00 | 140 233.00 | 141 308.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
CF Disponibilités | 400 914.00 | | 400 914.00 | 400 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 892.00 | 1 075.00 | 733 817.00 | 734 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 633.00 | 984 222.00 | 1 260 411.00 | 2 244 633.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
DL TOTAL (I) | 687 621.00 | | | 687 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 872.00 | | | 341 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 790.00 | | | 572 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 411.00 | | | 1 260 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 790.00 | | | 572 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FG Production vendue services | 1 704 858.00 | | 1 704 858.00 | 1 704 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 836.00 | | 1 706 836.00 | 1 706 836.00 |
FM Production stockée | | | -31 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 927.00 | | | 1 694 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 546.00 | | | 1 613 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 835.00 | | 44 388.00 | 1 468 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 482.00 | 132 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 1 509 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 752.00 | | 44 388.00 | 1 330 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 953.00 | 59 195.00 | | 923 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | 834.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 981.00 | 58 361.00 | | 922 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | 1 075.00 | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 1 075.00 | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 1 075.00 | 512.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VI Groupe et associés | 341 872.00 | 341 872.00 | | 341 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 523.00 | 200 523.00 | | 200 523.00 |
VW T.V.A. | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 886.00 | 539 886.00 | | 539 886.00 |