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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AN Terrains | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
AP Constructions | 592 312.00 | 412 097.00 | 180 215.00 | 592 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 202.00 | 230 772.00 | 25 430.00 | 256 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 085.00 | 414 485.00 | 337 601.00 | 752 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 464.00 | 1 062 425.00 | 741 038.00 | 1 803 464.00 |
BN En cours de production de biens | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 801.00 | 103.00 | 144 698.00 | 144 801.00 |
BZ Autres créances | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 894.00 | | 136 894.00 | 136 894.00 |
CF Disponibilités | 539 753.00 | | 539 753.00 | 539 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 668.00 | 103.00 | 890 565.00 | 890 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 132.00 | 1 062 528.00 | 1 631 604.00 | 2 694 132.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
DL TOTAL (I) | 833 128.00 | | | 833 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 928.00 | | | 405 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 476.00 | | | 798 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 604.00 | | | 1 631 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 497.00 | | | 275 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 532.00 | | 294 866.00 | 1 555 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 934.00 | 1 803 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 934.00 | 1 666 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 359.00 | | 294 866.00 | 1 418 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 259.00 | 76 100.00 | 46 933.00 | 1 033 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 186.00 | 76 100.00 | 46 933.00 | 1 028 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | 103.00 | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 103.00 | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 103.00 | 506.00 | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 144 801.00 | 144 801.00 | | 144 801.00 |
VB T. V. A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 681.00 | 22 563.00 | 85 781.00 | 139 681.00 |
VI Groupe et associés | 405 861.00 | | 405 861.00 | 405 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 620.00 | 203 620.00 | | 203 620.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 320.00 | 225 341.00 | 491 642.00 | 748 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 169 436.00 | | | 169 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
YT Sous‐traitance | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 571.00 | | | 221 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 262.00 | | | 148 262.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 733.00 | | | 318 733.00 |