| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 972.00 | 1 528.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
AP Constructions | 592 312.00 | 329 125.00 | 263 187.00 | 592 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 695.00 | 215 974.00 | 9 720.00 | 225 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 054.00 | 377 882.00 | 69 172.00 | 447 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 835.00 | 923 953.00 | 544 881.00 | 1 468 835.00 |
BN En cours de production de biens | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 167.00 | 512.00 | 111 655.00 | 112 167.00 |
BZ Autres créances | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 689.00 | | 138 689.00 | 138 689.00 |
CF Disponibilités | 376 267.00 | | 376 267.00 | 376 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 265.00 | 512.00 | 702 753.00 | 703 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 100.00 | 924 465.00 | 1 247 634.00 | 2 172 100.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
DL TOTAL (I) | 706 240.00 | | | 706 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 154.00 | | | 290 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 394.00 | | | 541 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 634.00 | | | 1 247 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 196.00 | | | 513 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FG Production vendue services | 1 522 955.00 | | 1 522 955.00 | 1 522 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 530.00 | | 1 524 530.00 | 1 524 530.00 |
FM Production stockée | | | 27 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 094.00 | | | 1 558 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 026.00 | | | 1 477 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 204.00 | | 45 631.00 | 1 423 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 821.00 | | 32 931.00 | 1 297 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 883.00 | | 12 700.00 | 122 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 809.00 | 80 143.00 | | 843 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | 833.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 670.00 | 79 310.00 | | 843 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 512.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 512.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 512.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 1 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 900.00 | 40 702.00 | 28 198.00 | 68 900.00 |
VI Groupe et associés | 290 154.00 | 290 154.00 | | 290 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 906.00 | 460 708.00 | 28 198.00 | 488 906.00 |