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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 040.00 | 24 630.00 | 2 410.00 | 27 040.00 |
AH Fonds commercial | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
AN Terrains | 68 025.00 | 57 049.00 | 10 976.00 | 68 025.00 |
AP Constructions | 1 017 175.00 | 985 368.00 | 31 808.00 | 1 017 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 902.00 | 417 917.00 | 45 985.00 | 463 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 355.00 | 383 450.00 | 391 905.00 | 775 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BF Prêts | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 232.00 | 1 868 413.00 | 723 819.00 | 2 592 232.00 |
BN En cours de production de biens | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BP En cours de production de services | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BT Marchandises | 6 182 775.00 | 85 432.00 | 6 097 343.00 | 6 182 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 036.00 | 9 706.00 | 1 993 329.00 | 2 003 036.00 |
BZ Autres créances | 955 423.00 | | 955 423.00 | 955 423.00 |
CF Disponibilités | 239 516.00 | | 239 516.00 | 239 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 430 636.00 | 95 138.00 | 9 335 498.00 | 9 430 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 868.00 | 1 963 551.00 | 10 059 317.00 | 12 022 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 671.00 | 1 502 540.00 | | 1 668 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 954.00 | 246 130.00 | | 227 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 069.00 | 2 286 114.00 | | 2 434 069.00 |
DP Provisions pour risques | 17 903.00 | 24 820.00 | | 17 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 903.00 | 24 820.00 | | 17 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 208.00 | 1 294 739.00 | | 1 248 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 180.00 | 29 050.00 | | 37 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 507.00 | 7 010 402.00 | | 5 404 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 170.00 | 611 211.00 | | 677 170.00 |
EA Autres dettes | 181 351.00 | 189 020.00 | | 181 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 929.00 | 28 110.00 | | 58 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 346.00 | 9 162 535.00 | | 7 607 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 059 317.00 | 11 473 469.00 | | 10 059 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 487 191.00 | | 23 487 191.00 | 23 487 191.00 |
FD Production vendue biens | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
FG Production vendue services | 2 138 172.00 | | 2 138 172.00 | 2 138 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 631 074.00 | | 25 631 074.00 | 25 631 074.00 |
FM Production stockée | | | 17 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 998 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 861 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 903.00 | |
GE Autres charges | | | 27 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 647 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 223.00 | 18 469.00 | | 22 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 223.00 | 18 469.00 | | 22 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 287.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | 18 707.00 | | 1 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 25 554.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 802.00 | -7 084.00 | | 20 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 091.00 | 6 157.00 | | 12 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 652.00 | 66 032.00 | | 83 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 710.00 | 21 821 772.00 | | 26 103 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 875 755.00 | 21 575 642.00 | | 25 875 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 954.00 | 246 130.00 | | 227 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 030 477.00 | | 94 213.00 | 26 030 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 35 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 027.00 | 2 592 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 121.00 | 2 324 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 262.00 | | | 232 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 565.00 | | 94 013.00 | 2 334 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 220.00 | | 200.00 | 36 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 599.00 | 118 285.00 | 83 471.00 | 1 833 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 392.00 | 3 238.00 | | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 207.00 | 115 048.00 | 83 471.00 | 1 812 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 820.00 | 17 903.00 | 24 820.00 | 24 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 610.00 | 85 432.00 | 131 610.00 | 131 610.00 |
6T Sur comptes clients | 16 349.00 | 8 532.00 | 15 175.00 | 16 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 960.00 | 93 963.00 | 146 785.00 | 147 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 780.00 | 111 866.00 | 171 605.00 | 172 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 866.00 | 171 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 507.00 | 5 404 507.00 | | 5 404 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 060.00 | 265 060.00 | | 265 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 298.00 | 278 298.00 | | 278 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 064.00 | 163 064.00 | | 163 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 052.00 | | | 1 991 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VB T. V. A. | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
VC Groupe et associés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 877.00 | 1 196 877.00 | | 1 196 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 330.00 | 20 341.00 | 30 989.00 | 51 330.00 |
VI Groupe et associés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 736.00 | | | 760 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 434.00 | 2 978 006.00 | 29 428.00 | 3 007 434.00 |
VW T.V.A. | 132 537.00 | 132 537.00 | | 132 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 166.00 | 7 539 177.00 | 30 989.00 | 7 570 166.00 |