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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 833.00 | 27 265.00 | 567.00 | 27 833.00 |
AH Fonds commercial | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
AN Terrains | 68 025.00 | 67 642.00 | 382.00 | 68 025.00 |
AP Constructions | 989 948.00 | 971 716.00 | 18 232.00 | 989 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 340.00 | 392 966.00 | 82 374.00 | 475 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 729.00 | 573 773.00 | 420 956.00 | 994 729.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BF Prêts | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 020.00 | 2 033 363.00 | 799 657.00 | 2 833 020.00 |
BN En cours de production de biens | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BP En cours de production de services | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BT Marchandises | 7 253 229.00 | 103 585.00 | 7 149 644.00 | 7 253 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 782.00 | 28 591.00 | 2 132 191.00 | 2 160 782.00 |
BZ Autres créances | 1 298 524.00 | | 1 298 524.00 | 1 298 524.00 |
CF Disponibilités | 229 255.00 | | 229 255.00 | 229 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 002 035.00 | 132 176.00 | 10 869 859.00 | 11 002 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 835 055.00 | 2 165 539.00 | 11 669 516.00 | 13 835 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 596.00 | 1 865 748.00 | | 1 872 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 842.00 | 176 849.00 | | -44 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 197.00 | 2 580 040.00 | | 2 365 197.00 |
DP Provisions pour risques | 82 913.00 | 43 012.00 | | 82 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 913.00 | 43 012.00 | | 82 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 702.00 | 1 817 316.00 | | 2 547 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 12 474.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 575.00 | 6 802 774.00 | | 5 733 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 669.00 | 790 696.00 | | 673 669.00 |
EA Autres dettes | 230 469.00 | 214 194.00 | | 230 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 132.00 | 37 739.00 | | 34 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 221 406.00 | 9 675 193.00 | | 9 221 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 669 516.00 | 12 298 244.00 | | 11 669 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 717 036.00 | | 24 717 036.00 | 24 717 036.00 |
FD Production vendue biens | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
FG Production vendue services | 2 280 889.00 | | 2 280 889.00 | 2 280 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 005 136.00 | | 27 005 136.00 | 27 005 136.00 |
FM Production stockée | | | -7 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 325 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 304 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 313 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 051.00 | 10 168.00 | | 28 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 051.00 | 10 168.00 | | 28 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089.00 | 34 660.00 | | 7 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 662.00 | 8 990.00 | | 23 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 751.00 | 43 650.00 | | 30 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -33 482.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 438 643.00 | 30 591 644.00 | | 27 438 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 483 485.00 | 30 414 795.00 | | 27 483 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 842.00 | 176 849.00 | | -44 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 988.00 | | 269 128.00 | 2 688 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 35 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 096.00 | 2 833 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 196.00 | 2 564 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 055.00 | | | 233 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 414.00 | | 267 823.00 | 2 418 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 519.00 | | 1 305.00 | 37 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 276.00 | 120 454.00 | 82 367.00 | 1 995 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 171.00 | 1 094.00 | | 26 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 104.00 | 119 360.00 | 82 367.00 | 1 969 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 012.00 | 64 253.00 | 24 352.00 | 43 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 938.00 | 103 585.00 | 130 938.00 | 130 938.00 |
6T Sur comptes clients | 9 259.00 | 20 851.00 | 1 519.00 | 9 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 198.00 | 124 436.00 | 132 457.00 | 140 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 210.00 | 188 689.00 | 156 809.00 | 183 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 689.00 | 156 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 575.00 | 5 733 575.00 | | 5 733 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 417.00 | 245 417.00 | | 245 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 956.00 | 262 956.00 | | 262 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 469.00 | 230 469.00 | | 230 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
UP Prêts | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 584.00 | 2 126 584.00 | | 2 126 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
VB T. V. A. | 265 642.00 | 265 642.00 | | 265 642.00 |
VC Groupe et associés | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 556.00 | 1 733 556.00 | | 1 733 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 146.00 | 23 776.00 | 790 370.00 | 814 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VP Divers | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 208.00 | 849 208.00 | | 849 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 705.00 | 3 443 669.00 | 64 036.00 | 3 507 705.00 |
VW T.V.A. | 117 207.00 | 117 207.00 | | 117 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 546.00 | 8 429 176.00 | 790 370.00 | 9 219 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |