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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 833.00 | 24 268.00 | 3 565.00 | 27 833.00 |
AH Fonds commercial | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
AN Terrains | 68 025.00 | 24 785.00 | 43 240.00 | 68 025.00 |
AP Constructions | 1 004 540.00 | 981 957.00 | 22 582.00 | 1 004 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 645.00 | 425 099.00 | 53 546.00 | 478 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 973.00 | 464 644.00 | 325 329.00 | 789 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BF Prêts | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 853.00 | 1 920 754.00 | 689 099.00 | 2 609 853.00 |
BN En cours de production de biens | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BP En cours de production de services | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BT Marchandises | 8 188 598.00 | 108 517.00 | 8 080 080.00 | 8 188 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 876.00 | 11 604.00 | 2 263 272.00 | 2 274 876.00 |
BZ Autres créances | 1 643 125.00 | | 1 643 125.00 | 1 643 125.00 |
CF Disponibilités | 269 245.00 | | 269 245.00 | 269 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 427 365.00 | 120 121.00 | 12 307 244.00 | 12 427 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 037 218.00 | 2 040 875.00 | 12 996 344.00 | 15 037 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 625.00 | 1 668 671.00 | | 1 766 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 122.00 | 227 954.00 | | 189 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 191.00 | 2 434 069.00 | | 2 493 191.00 |
DP Provisions pour risques | 19 010.00 | 17 903.00 | | 19 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 010.00 | 17 903.00 | | 19 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 448.00 | 1 248 208.00 | | 1 655 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 626.00 | 37 180.00 | | 21 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 654.00 | 5 404 507.00 | | 7 896 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 562.00 | 677 170.00 | | 698 562.00 |
EA Autres dettes | 173 076.00 | 181 351.00 | | 173 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 776.00 | 58 929.00 | | 38 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 484 143.00 | 7 607 346.00 | | 10 484 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 344.00 | 10 059 317.00 | | 12 996 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 560 998.00 | | 25 560 998.00 | 25 560 998.00 |
FD Production vendue biens | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
FG Production vendue services | 2 143 290.00 | | 2 143 290.00 | 2 143 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 712 382.00 | | 27 712 382.00 | 27 712 382.00 |
FM Production stockée | | | -4 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 021 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 222 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 754 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 787.00 | 22 223.00 | | 27 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 087.00 | 22 223.00 | | 29 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 390.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 643.00 | 1 031.00 | | 10 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | 1 421.00 | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 410.00 | 20 802.00 | | 18 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 046.00 | 83 652.00 | | 39 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 128 485.00 | 26 103 710.00 | | 28 128 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 939 363.00 | 25 875 755.00 | | 27 939 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 122.00 | 227 954.00 | | 189 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 232.00 | | 100 145.00 | 2 592 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 524.00 | 2 609 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 182.00 | 233 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 342.00 | 2 341 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 262.00 | | 2 975.00 | 232 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 457.00 | | 97 069.00 | 2 324 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 514.00 | | 102.00 | 35 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 413.00 | 124 223.00 | 71 881.00 | 1 868 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 630.00 | 1 821.00 | 2 182.00 | 24 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 783.00 | 122 402.00 | 69 699.00 | 1 843 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 903.00 | 19 010.00 | 17 903.00 | 17 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 432.00 | 108 517.00 | 85 432.00 | 85 432.00 |
6T Sur comptes clients | 9 706.00 | 2 930.00 | 1 032.00 | 9 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 138.00 | 111 447.00 | 86 464.00 | 95 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 041.00 | 130 457.00 | 104 367.00 | 113 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 457.00 | 104 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 654.00 | 7 896 654.00 | | 7 896 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 453.00 | 247 453.00 | | 247 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 775.00 | 303 775.00 | | 303 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 076.00 | 173 076.00 | | 173 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
UP Prêts | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 941.00 | | | 2 260 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 602 027.00 | | | 602 027.00 |
VC Groupe et associés | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624 362.00 | 1 624 362.00 | | 1 624 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 086.00 | 20 659.00 | 10 427.00 | 31 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 407.00 | | | 874 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 276.00 | 3 943 746.00 | 29 529.00 | 3 973 276.00 |
VW T.V.A. | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 462 517.00 | 10 452 090.00 | 10 427.00 | 10 462 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |