| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
AH Fonds commercial | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
AN Terrains | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
AP Constructions | 945 193.00 | 929 350.00 | 15 843.00 | 945 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 057.00 | 391 714.00 | 120 344.00 | 512 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 758.00 | 663 824.00 | 449 934.00 | 1 113 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BF Prêts | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 639.00 | 2 080 745.00 | 828 894.00 | 2 909 639.00 |
BN En cours de production de biens | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BP En cours de production de services | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BT Marchandises | 7 389 714.00 | 96 688.00 | 7 293 027.00 | 7 389 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 807.00 | 47 109.00 | 1 891 698.00 | 1 938 807.00 |
BZ Autres créances | 1 776 400.00 | | 1 776 400.00 | 1 776 400.00 |
CF Disponibilités | 320 539.00 | | 320 539.00 | 320 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 456 494.00 | 143 797.00 | 11 312 697.00 | 11 456 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 133.00 | 2 224 542.00 | 12 141 591.00 | 14 366 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 596.00 | 1 872 596.00 | | 1 872 596.00 |
DH Report à nouveau | -44 842.00 | | | -44 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 129.00 | -44 842.00 | | -101 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 068.00 | 2 365 197.00 | | 2 264 068.00 |
DP Provisions pour risques | 77 021.00 | 82 913.00 | | 77 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 021.00 | 82 913.00 | | 77 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 347.00 | 2 547 702.00 | | 4 349 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 580.00 | 1 860.00 | | 39 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 735.00 | 5 733 575.00 | | 4 567 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 435.00 | 673 669.00 | | 761 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
EA Autres dettes | 23 662.00 | 230 469.00 | | 23 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 501.00 | 34 132.00 | | 44 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 800 502.00 | 9 221 406.00 | | 9 800 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 591.00 | 11 669 516.00 | | 12 141 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 554 243.00 | | 21 554 243.00 | 21 554 243.00 |
FD Production vendue biens | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
FG Production vendue services | 2 032 346.00 | | 2 032 346.00 | 2 032 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 592 979.00 | | 23 592 979.00 | 23 592 979.00 |
FM Production stockée | | | -27 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 814 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 639 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 856 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 28 051.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 7 089.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162.00 | 23 662.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 30 751.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | -2 700.00 | | -2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 909 736.00 | 27 438 643.00 | | 23 909 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 010 865.00 | 27 483 485.00 | | 24 010 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 129.00 | -44 842.00 | | -101 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 020.00 | | 209 956.00 | 2 833 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 37 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 337.00 | 2 909 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 237.00 | 2 639 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 055.00 | | | 233 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 042.00 | | 208 228.00 | 2 564 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 923.00 | | 1 729.00 | 35 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 363.00 | 142 458.00 | 95 075.00 | 2 033 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 265.00 | 567.00 | | 27 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 097.00 | 141 890.00 | 95 075.00 | 2 006 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 913.00 | 32 767.00 | 38 659.00 | 82 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 585.00 | 96 688.00 | 103 585.00 | 103 585.00 |
6T Sur comptes clients | 28 591.00 | 22 527.00 | 4 009.00 | 28 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 176.00 | 119 215.00 | 107 594.00 | 132 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 089.00 | 151 982.00 | 146 253.00 | 215 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 982.00 | 146 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 735.00 | 4 567 735.00 | | 4 567 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 019.00 | 232 019.00 | | 232 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 974.00 | 378 974.00 | | 378 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
UP Prêts | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 387.00 | 1 906 387.00 | | 1 906 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
VB T. V. A. | 157 752.00 | 157 752.00 | | 157 752.00 |
VC Groupe et associés | 628 310.00 | 628 310.00 | | 628 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 019.00 | 1 552 019.00 | | 1 552 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 328.00 | 30 839.00 | 2 766 489.00 | 2 797 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VP Divers | 296 686.00 | 296 686.00 | | 296 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 204.00 | 686 204.00 | | 686 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 643.00 | 3 699 757.00 | 63 886.00 | 3 763 643.00 |
VW T.V.A. | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 760 922.00 | 6 994 432.00 | 2 766 489.00 | 9 760 922.00 |