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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
AH Fonds commercial | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
AN Terrains | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
AP Constructions | 940 912.00 | 929 385.00 | 11 527.00 | 940 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 621.00 | 400 792.00 | 102 830.00 | 503 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 300.00 | 699 199.00 | 399 102.00 | 1 098 300.00 |
AX Avances et acomptes | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BF Prêts | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 437.00 | 2 125 233.00 | 784 204.00 | 2 909 437.00 |
BN En cours de production de biens | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BP En cours de production de services | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BT Marchandises | 4 234 524.00 | 64 305.00 | 4 170 220.00 | 4 234 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 033.00 | 39 915.00 | 885 118.00 | 925 033.00 |
BZ Autres créances | 1 755 552.00 | | 1 755 552.00 | 1 755 552.00 |
CF Disponibilités | 809 295.00 | | 809 295.00 | 809 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770 676.00 | 104 220.00 | 7 666 457.00 | 7 770 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 114.00 | 2 229 453.00 | 8 450 661.00 | 10 680 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 596.00 | 1 872 596.00 | | 1 872 596.00 |
DH Report à nouveau | -145 971.00 | -44 842.00 | | -145 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 918.00 | -101 129.00 | | 123 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 986.00 | 2 264 068.00 | | 2 387 986.00 |
DP Provisions pour risques | 76 091.00 | 77 021.00 | | 76 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 091.00 | 77 021.00 | | 76 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 946.00 | 4 349 347.00 | | 2 972 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 593.00 | 39 580.00 | | 23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 732.00 | 4 567 735.00 | | 2 221 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 874.00 | 761 435.00 | | 712 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 660.00 | 14 242.00 | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | 30 333.00 | 23 662.00 | | 30 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 446.00 | 44 501.00 | | 20 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 583.00 | 9 800 502.00 | | 5 986 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 661.00 | 12 141 591.00 | | 8 450 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 840 134.00 | | 20 840 134.00 | 20 840 134.00 |
FD Production vendue biens | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
FG Production vendue services | 2 317 356.00 | | 2 317 356.00 | 2 317 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 165 329.00 | | 23 165 329.00 | 23 165 329.00 |
FM Production stockée | | | 11 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 507 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 563 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 155 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 387 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918.00 | 4.00 | | 15 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 689.00 | 2 162.00 | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 2 352.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 229.00 | -2 348.00 | | 12 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 592 151.00 | 23 909 736.00 | | 23 592 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 468 233.00 | 24 010 865.00 | | 23 468 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 918.00 | -101 129.00 | | 123 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 639.00 | | 107 045.00 | 2 909 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 37 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 247.00 | 2 909 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 047.00 | 2 638 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 055.00 | | | 233 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 033.00 | | 105 655.00 | 2 639 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | | 1 390.00 | 37 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 745.00 | 146 846.00 | 102 358.00 | 2 080 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 913.00 | 146 846.00 | 102 358.00 | 2 052 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 021.00 | 31 837.00 | 32 767.00 | 77 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 688.00 | 64 305.00 | 96 688.00 | 96 688.00 |
6T Sur comptes clients | 47 109.00 | 3 565.00 | 10 759.00 | 47 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 797.00 | 67 870.00 | 107 447.00 | 143 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 818.00 | 99 707.00 | 140 214.00 | 220 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 707.00 | 140 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 732.00 | 2 221 732.00 | | 2 221 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 754.00 | 233 754.00 | | 233 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 022.00 | 335 022.00 | | 335 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UP Prêts | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
UX Autres créances clients | 889 246.00 | 889 246.00 | | 889 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
VB T. V. A. | 181 560.00 | 181 560.00 | | 181 560.00 |
VC Groupe et associés | 617 427.00 | 617 427.00 | | 617 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 214.00 | 706 214.00 | | 706 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 733.00 | 1 723 865.00 | 542 867.00 | 2 266 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 881.00 | | | 523 881.00 |
VP Divers | 256 465.00 | 256 465.00 | | 256 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 695.00 | 697 695.00 | | 697 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 366.00 | 2 665 924.00 | 67 443.00 | 2 733 366.00 |
VW T.V.A. | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 990.00 | 5 420 123.00 | 542 867.00 | 5 962 990.00 |