| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 832.00 | 26 171.00 | 1 661.00 | 27 832.00 |
AH Fonds commercial | 205 221.00 | | 205 221.00 | 205 221.00 |
AN Terrains | 68 024.00 | 66 718.00 | 1 306.00 | 68 024.00 |
AP Constructions | 1 007 427.00 | 987 096.00 | 20 330.00 | 1 007 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 132.00 | 422 304.00 | 58 827.00 | 481 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 663.00 | 492 985.00 | 316 678.00 | 809 663.00 |
AX Avances et acomptes | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BF Prêts | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 987.00 | 1 995 275.00 | 693 712.00 | 2 688 987.00 |
BN En cours de production de biens | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BP En cours de production de services | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BT Marchandises | 7 367 955.00 | 130 938.00 | 7 237 017.00 | 7 367 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 692.00 | 9 259.00 | 2 494 433.00 | 2 503 692.00 |
BZ Autres créances | 1 574 790.00 | | 1 574 790.00 | 1 574 790.00 |
CF Disponibilités | 225 808.00 | | 225 808.00 | 225 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 744 729.00 | 140 197.00 | 11 604 532.00 | 11 744 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 717.00 | 2 135 473.00 | 12 298 244.00 | 14 433 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865 748.00 | 1 766 625.00 | | 1 865 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 849.00 | 189 122.00 | | 176 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 040.00 | 2 493 191.00 | | 2 580 040.00 |
DP Provisions pour risques | 43 012.00 | 19 010.00 | | 43 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 012.00 | 19 010.00 | | 43 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 316.00 | 1 655 448.00 | | 1 817 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 474.00 | 21 626.00 | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802 774.00 | 7 896 654.00 | | 6 802 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 696.00 | 698 562.00 | | 790 696.00 |
EA Autres dettes | 214 194.00 | 173 076.00 | | 214 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 739.00 | 38 776.00 | | 37 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 193.00 | 10 484 143.00 | | 9 675 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 298 244.00 | 12 996 344.00 | | 12 298 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 819 097.00 | | 27 819 097.00 | 27 819 097.00 |
FD Production vendue biens | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
FG Production vendue services | 2 256 023.00 | | 2 256 023.00 | 2 256 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 081 529.00 | | 30 081 529.00 | 30 081 529.00 |
FM Production stockée | | | 23 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 490 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 409 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 180 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 168.00 | 27 787.00 | | 10 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 168.00 | 29 087.00 | | 10 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 660.00 | 34.00 | | 34 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 990.00 | 10 643.00 | | 8 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 650.00 | 10 677.00 | | 43 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 482.00 | 18 410.00 | | -33 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 220.00 | 39 046.00 | | 41 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 591 644.00 | 28 128 485.00 | | 30 591 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 414 795.00 | 27 939 363.00 | | 30 414 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 849.00 | 189 122.00 | | 176 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 853.00 | | 181 115.00 | 2 609 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 37 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 981.00 | 2 688 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 167.00 | 233 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 614.00 | 2 418 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 055.00 | | 52 167.00 | 233 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 183.00 | | 126 845.00 | 2 341 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 615.00 | | 2 103.00 | 35 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 754.00 | 115 146.00 | 40 625.00 | 1 920 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 268.00 | 1 903.00 | | 24 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 486.00 | 113 243.00 | 40 625.00 | 1 896 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 010.00 | 43 012.00 | 19 010.00 | 19 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 517.00 | 130 938.00 | 108 517.00 | 108 517.00 |
6T Sur comptes clients | 11 604.00 | | 2 345.00 | 11 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 121.00 | 130 938.00 | 110 862.00 | 120 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 131.00 | 173 950.00 | 129 872.00 | 139 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 950.00 | 129 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802 774.00 | 6 802 774.00 | | 6 802 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 814.00 | 261 814.00 | | 261 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 008.00 | 306 008.00 | | 306 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 005.00 | 212 005.00 | | 212 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
UP Prêts | 9 630.00 | 1 800.00 | 7 830.00 | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 571.00 | 2 492 571.00 | | 2 492 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VB T. V. A. | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VC Groupe et associés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 857.00 | 1 806 857.00 | | 1 806 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 030.00 | 1 245 030.00 | | 1 245 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 868.00 | 4 103 236.00 | 29 633.00 | 4 132 868.00 |
VW T.V.A. | 182 606.00 | 182 606.00 | | 182 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 662 719.00 | 9 662 719.00 | | 9 662 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 4.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |