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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AP Constructions | 9 257.00 | 3 299.00 | 5 958.00 | 9 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 428.00 | | 1 338 428.00 | 1 338 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 058.00 | 3 748.00 | 6 064 310.00 | 6 068 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 191.00 | | 141 191.00 | 141 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 250.00 | 3 748.00 | 6 205 502.00 | 6 209 250.00 |
CU Autres participations | 4 716 524.00 | | 4 716 524.00 | 4 716 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 645 394.00 | 3 645 394.00 | | 3 645 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 442.00 | 7 573.00 | | 11 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 891.00 | 449 382.00 | | 422 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 122.00 | 77 378.00 | | 120 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 375.00 | 4 680 253.00 | | 4 700 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 702.00 | 144 396.00 | | 108 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 625.00 | 861 721.00 | | 1 246 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 331.00 | | 32 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 900.00 | 107 491.00 | | 107 900.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 33 830.00 | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 439.00 | 8 041.00 | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 127.00 | 1 187 811.00 | | 1 505 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 502.00 | 5 868 064.00 | | 6 205 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 115.00 | | 837 115.00 | 837 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 115.00 | | 837 115.00 | 837 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 12 865.00 | | 7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 178.00 | 872 316.00 | | 972 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 056.00 | 794 937.00 | | 852 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 122.00 | 77 378.00 | | 120 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 210.00 | | 410 543.00 | 5 668 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 694.00 | 6 058 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694.00 | 6 068 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658 504.00 | | 410 543.00 | 5 658 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 1 496.00 | | 2 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 173.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 1 322.00 | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 968.00 | 1 224 968.00 | | 1 224 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338 428.00 | | | 1 338 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 702.00 | 37 056.00 | 71 647.00 | 108 702.00 |
VI Groupe et associés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 780.00 | 66 953.00 | 1 341 828.00 | 1 408 780.00 |
VW T.V.A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 127.00 | 1 433 480.00 | 71 647.00 | 1 505 127.00 |