| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AP Constructions | 20 992.00 | 5 194.00 | 15 799.00 | 20 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 367 997.00 | | 1 367 997.00 | 1 367 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 425.00 | 5 643.00 | 6 104 783.00 | 6 110 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CF Disponibilités | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 761.00 | 5 643.00 | 6 231 118.00 | 6 236 761.00 |
CU Autres participations | 4 716 524.00 | | 4 716 524.00 | 4 716 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 645 394.00 | 3 645 394.00 | | 3 645 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 448.00 | 11 442.00 | | 17 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 007.00 | 422 891.00 | | 537 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 946.00 | 120 122.00 | | 38 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 321.00 | 4 700 375.00 | | 4 739 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 647.00 | 108 702.00 | | 71 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 266.00 | 1 246 625.00 | | 1 277 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 32 852.00 | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | 107 900.00 | | 107 961.00 |
EA Autres dettes | | 1 610.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 574.00 | 7 439.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 798.00 | 1 505 127.00 | | 1 491 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 118.00 | 6 205 502.00 | | 6 231 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 477.00 | | 872 477.00 | 872 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 477.00 | | 872 477.00 | 872 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 7 842.00 | | 6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 058.00 | 972 178.00 | | 928 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 112.00 | 852 056.00 | | 889 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 946.00 | 120 122.00 | | 38 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 961.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 058.00 | | 42 367.00 | 6 068 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 110 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | | 11 735.00 | 9 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058 352.00 | | 30 632.00 | 6 058 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 1 895.00 | | 3 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 1 895.00 | | 3 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 777.00 | 1 250 777.00 | | 1 250 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 367 997.00 | 1 367 997.00 | | 1 367 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 647.00 | 38 470.00 | 33 177.00 | 71 647.00 |
VI Groupe et associés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 041.00 | 1 402 578.00 | 4 463.00 | 1 407 041.00 |
VW T.V.A. | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 798.00 | 1 458 621.00 | 33 177.00 | 1 491 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |