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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 534.00 | 11 500.00 | 1 034.00 | 12 534.00 |
AP Constructions | 33 289.00 | 14 035.00 | 19 254.00 | 33 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 1 375.00 | 4 327.00 | 5 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 731 342.00 | | 1 731 342.00 | 1 731 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 507 576.00 | 26 911.00 | 6 480 665.00 | 6 507 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 635.00 | 26 911.00 | 6 613 724.00 | 6 640 635.00 |
CU Autres participations | 4 716 524.00 | | 4 716 524.00 | 4 716 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 529 201.00 | 3 529 201.00 | | 3 529 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 147.00 | 688 891.00 | | 409 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 039.00 | 256.00 | | 330 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 965.00 | 4 768 926.00 | | 4 818 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 179.00 | 2 193 257.00 | | 1 629 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 39 485.00 | | 28 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 854.00 | 90 945.00 | | 129 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 159.00 | 4 734.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 759.00 | 2 328 420.00 | | 1 794 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 724.00 | 7 097 346.00 | | 6 613 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 316.00 | | 895 316.00 | 895 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 316.00 | | 895 316.00 | 895 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 563.00 | 948 224.00 | | 1 251 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 524.00 | 947 968.00 | | 921 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 039.00 | 256.00 | | 330 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 935.00 | | 51 749.00 | 7 055 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 108.00 | 6 456 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 108.00 | 6 507 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 309.00 | | 1 225.00 | 11 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 899.00 | | 11 093.00 | 27 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016 727.00 | | 39 431.00 | 7 016 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 502.00 | 7 408.00 | | 19 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 3 457.00 | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459.00 | 3 952.00 | | 11 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603 456.00 | 1 603 456.00 | | 1 603 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 731 342.00 | 1 242 342.00 | 489 000.00 | 1 731 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 333.00 | 91 808.00 | 1 739 526.00 | 1 831 333.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 759.00 | 1 794 759.00 | | 1 794 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |