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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 12 938.00 | 342.00 | 13 280.00 |
AP Constructions | 33 289.00 | 17 390.00 | 15 899.00 | 33 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 765.00 | 3 134.00 | 5 631.00 | 8 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361 308.00 | | 1 361 308.00 | 1 361 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 473.00 | 33 462.00 | 6 108 011.00 | 6 141 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 470.00 | | 206 470.00 | 206 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 943.00 | 33 462.00 | 6 314 481.00 | 6 347 943.00 |
CU Autres participations | 4 716 524.00 | | 4 716 524.00 | 4 716 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 529 201.00 | 3 529 201.00 | | 3 529 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 185.00 | 409 147.00 | | 514 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 128.00 | 330 039.00 | | 258 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 092.00 | 4 818 965.00 | | 4 852 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 035.00 | 1 629 179.00 | | 1 306 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | 28 566.00 | | 30 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 398.00 | 129 854.00 | | 116 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 653.00 | 7 159.00 | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 388.00 | 1 794 759.00 | | 1 462 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 481.00 | 6 613 724.00 | | 6 314 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 764.00 | | 966 764.00 | 966 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 764.00 | | 966 764.00 | 966 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 13 634.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 197.00 | 1 251 563.00 | | 1 266 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 070.00 | 921 524.00 | | 1 008 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 128.00 | 330 039.00 | | 258 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507 576.00 | | 33 897.00 | 6 507 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 6 086 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 6 141 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 534.00 | | 745.00 | 12 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 991.00 | | 3 063.00 | 38 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456 050.00 | | 30 089.00 | 6 456 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 911.00 | 6 551.00 | | 26 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 1 438.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 5 113.00 | | 15 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 636.00 | 1 280 636.00 | | 1 280 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361 308.00 | 872 308.00 | 489 000.00 | 1 361 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 543.00 | 1 044 236.00 | 497 306.00 | 1 541 543.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 388.00 | 1 462 388.00 | | 1 462 388.00 |