|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 8 043.00 | 3 266.00 | 11 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 26 559.00 | 10 836.00 | 15 722.00 | 26 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 623.00 | 717.00 | 1 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 292 030.00 | | 2 292 030.00 | 2 292 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 935.00 | 19 502.00 | 7 036 432.00 | 7 055 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CF Disponibilités | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 848.00 | 19 502.00 | 7 097 346.00 | 7 116 848.00 |
CU Autres participations | 4 716 524.00 | | 4 716 524.00 | 4 716 524.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 529 201.00 | 3 529 201.00 | | 3 529 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 053.00 | 19 395.00 | | 50 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 891.00 | 36 999.00 | | 688 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | 682 549.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 926.00 | 4 768 670.00 | | 4 768 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 257.00 | 1 807 163.00 | | 2 193 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 18 895.00 | | 39 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 945.00 | 84 882.00 | | 90 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 954.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 734.00 | 8 809.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 420.00 | 1 954 879.00 | | 2 328 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 346.00 | 6 723 549.00 | | 7 097 346.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 420.00 | | 872 420.00 | 872 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 420.00 | | 872 420.00 | 872 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 993.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 224.00 | 1 622 533.00 | | 948 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 968.00 | 939 983.00 | | 947 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | 682 549.00 | | 256.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660 169.00 | | 399 090.00 | 6 660 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 325.00 | | 7 055 935.00 | 3 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | 11 309.00 | 3 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | 3 750.00 | 10 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | | 2 450.00 | 25 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623 836.00 | | 392 890.00 | 6 623 836.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509.00 | 9 993.00 | | 9 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 6 644.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | 3 349.00 | | 8 110.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167 512.00 | 2 167 512.00 | | 2 167 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 292 030.00 | 1 803 030.00 | 489 000.00 | 2 292 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 250.00 | 1 948 078.00 | 497 172.00 | 2 346 250.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 420.00 | 2 328 420.00 | | 2 328 420.00 |