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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 559.00 | 1 399.00 | 6 161.00 | 7 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
AP Constructions | 24 109.00 | 7 934.00 | 16 174.00 | 24 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 176.00 | 1 164.00 | 1 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 899 259.00 | | 1 899 259.00 | 1 899 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 169.00 | 9 509.00 | 6 650 660.00 | 6 660 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 058.00 | 9 509.00 | 6 723 549.00 | 6 733 058.00 |
CU Autres participations | 4 716 524.00 | | 4 716 524.00 | 4 716 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 529 201.00 | 3 645 394.00 | | 3 529 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 395.00 | 17 448.00 | | 19 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 999.00 | 537 007.00 | | 36 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 549.00 | 38 946.00 | | 682 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 670.00 | 4 739 321.00 | | 4 768 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 177.00 | 71 647.00 | | 33 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 163.00 | 1 277 266.00 | | 1 807 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 27 350.00 | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 882.00 | 107 961.00 | | 84 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 809.00 | 7 574.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 879.00 | 1 491 798.00 | | 1 954 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 549.00 | 6 231 118.00 | | 6 723 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 623.00 | | 897 623.00 | 897 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 623.00 | | 897 623.00 | 897 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 6 349.00 | | 11 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 533.00 | 928 058.00 | | 1 622 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 983.00 | 889 112.00 | | 939 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 549.00 | 38 946.00 | | 682 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 425.00 | | 550 192.00 | 6 110 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 6 660 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 10 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | 10 884.00 | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | | 4 457.00 | 20 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088 984.00 | | 534 852.00 | 6 088 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 4 316.00 | 449.00 | 5 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 1 399.00 | 449.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | 2 917.00 | | 5 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778 278.00 | 1 778 278.00 | | 1 778 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 899 259.00 | 1 410 259.00 | 489 000.00 | 1 899 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VI Groupe et associés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 372.00 | 1 467 319.00 | 497 053.00 | 1 964 372.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 879.00 | 1 954 879.00 | | 1 954 879.00 |