| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 427.00 | 181 427.00 | | 181 427.00 |
AH Fonds commercial | 599 892.00 | | 599 892.00 | 599 892.00 |
AN Terrains | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
AP Constructions | 367 456.00 | 324 029.00 | 43 427.00 | 367 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 636.00 | 993 216.00 | 176 420.00 | 1 169 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541 664.00 | 4 259 996.00 | 1 281 668.00 | 5 541 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
AX Avances et acomptes | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BF Prêts | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386 943.00 | 6 831 869.00 | 2 555 073.00 | 9 386 943.00 |
BT Marchandises | 7 479 106.00 | 634 189.00 | 6 844 917.00 | 7 479 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 511.00 | 256 042.00 | 5 434 469.00 | 5 690 511.00 |
BZ Autres créances | 7 415 345.00 | | 7 415 345.00 | 7 415 345.00 |
CF Disponibilités | 2 832 174.00 | | 2 832 174.00 | 2 832 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 972.00 | | 671 972.00 | 671 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 089 112.00 | 890 231.00 | 23 198 880.00 | 24 089 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 476 055.00 | 7 722 101.00 | 25 753 953.00 | 33 476 055.00 |
CU Autres participations | 1 154 124.00 | 972 863.00 | 181 261.00 | 1 154 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 940.00 | 394 940.00 | | 394 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 632.00 | 1 638 632.00 | | 1 638 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
DG Autres réserves | 7 939 749.00 | 7 939 749.00 | | 7 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 651.00 | 1 293 903.00 | | 2 503 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 115.00 | 1 209 748.00 | | 1 439 115.00 |
DL TOTAL (I) | 13 955 583.00 | 12 516 467.00 | | 13 955 583.00 |
DP Provisions pour risques | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 045.00 | 369 137.00 | | 600 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 774.00 | 731 847.00 | | 271 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | 173.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 767.00 | 7 234 803.00 | | 6 962 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 256.00 | 2 749 295.00 | | 2 884 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 324.00 | 14 720.00 | | 6 324.00 |
EA Autres dettes | 946 007.00 | 889 838.00 | | 946 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 819.00 | 145 818.00 | | 70 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 747 603.00 | 12 135 634.00 | | 11 747 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 753 953.00 | 24 702 869.00 | | 25 753 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 607 241.00 | 11 589 657.00 | | 11 607 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 275 570.00 | 4 160.00 | 42 279 730.00 | 42 275 570.00 |
FG Production vendue services | 2 090 612.00 | | 2 090 612.00 | 2 090 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 366 182.00 | 4 160.00 | 44 370 342.00 | 44 366 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 643 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 834 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 014 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 584 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 040.00 | 90 228.00 | | 58 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | -1 589.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 466.00 | 2 650.00 | | 433 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 966.00 | 1 060.00 | | 433 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 80.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 701.00 | 3 513.00 | | 263 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 265.00 | -2 452.00 | | 170 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 752.00 | -4 533.00 | | 134 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 095 291.00 | 42 593 119.00 | | 46 095 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 656 175.00 | 41 383 371.00 | | 44 656 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 115.00 | 1 209 748.00 | | 1 439 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 164 763.00 | | 655 370.00 | 10 164 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181 515.00 | 1 407 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433 189.00 | 9 386 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 673.00 | 7 165 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 321.00 | | | 781 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 628.00 | | 454 988.00 | 6 962 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 470.00 | | 200 381.00 | 2 388 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726 034.00 | 371 396.00 | 238 423.00 | 5 726 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 007.00 | 1 421.00 | | 180 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513 682.00 | 369 975.00 | 238 423.00 | 5 513 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 921 194.00 | 634 189.00 | 921 194.00 | 921 194.00 |
6T Sur comptes clients | 285 252.00 | 153 502.00 | 182 712.00 | 285 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 309.00 | 1 459 691.00 | 1 103 906.00 | 1 507 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 076.00 | 1 459 691.00 | 1 103 906.00 | 1 558 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 691.00 | 1 103 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 672 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 023.00 | 137 023.00 | | 137 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 767.00 | 6 962 767.00 | | 6 962 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 462.00 | 1 380 462.00 | | 1 380 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 748.00 | 757 748.00 | | 757 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 007.00 | 946 007.00 | | 946 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
UP Prêts | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 366 691.00 | | | 5 366 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 821.00 | | | 323 821.00 |
VB T. V. A. | 489 644.00 | | | 489 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 568 970.00 | | | 3 568 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 045.00 | 600 045.00 | | 600 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 892.00 | | | 314 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 890.00 | 237 890.00 | | 237 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 836.00 | | | 3 033 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 972.00 | | | 671 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 031 041.00 | 13 777 830.00 | 253 211.00 | 14 031 041.00 |
VW T.V.A. | 508 155.00 | 508 155.00 | | 508 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 607 242.00 | 11 607 242.00 | | 11 607 242.00 |