| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 296.00 | 147 522.00 | 2 774.00 | 150 296.00 |
AH Fonds commercial | 599 893.00 | | 599 893.00 | 599 893.00 |
AN Terrains | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
AP Constructions | 260 173.00 | 259 332.00 | 841.00 | 260 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 606.00 | 954 767.00 | 170 839.00 | 1 125 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834 003.00 | 4 412 041.00 | 1 421 962.00 | 5 834 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 651 933.00 | 7 112 477.00 | 2 539 455.00 | 9 651 933.00 |
BT Marchandises | 8 619 007.00 | 696 034.00 | 7 922 973.00 | 8 619 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 818.00 | 173 278.00 | 1 831 540.00 | 2 004 818.00 |
BZ Autres créances | 16 942 751.00 | | 16 942 751.00 | 16 942 751.00 |
CF Disponibilités | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 600.00 | | 661 600.00 | 661 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 408 800.00 | 869 312.00 | 27 539 488.00 | 28 408 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 060 733.00 | 7 981 789.00 | 30 078 943.00 | 38 060 733.00 |
CU Autres participations | 1 255 124.00 | 1 253 084.00 | 2 041.00 | 1 255 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 940.00 | 394 940.00 | | 394 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 633.00 | 1 638 633.00 | | 1 638 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
DG Autres réserves | 7 939 749.00 | 7 939 749.00 | | 7 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 8 539 723.00 | 6 088 146.00 | | 8 539 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 118.00 | 2 451 577.00 | | 949 118.00 |
DL TOTAL (I) | 19 501 656.00 | 18 552 539.00 | | 19 501 656.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 207 863.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 207 863.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430.00 | 13 238.00 | | 5 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 728.00 | 95 030.00 | | 286 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 917.00 | 104 065.00 | | 126 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 524.00 | 6 261 409.00 | | 6 904 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 455.00 | 3 066 172.00 | | 2 406 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 731.00 | | |
EA Autres dettes | 475 321.00 | 478 324.00 | | 475 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 911.00 | 349 876.00 | | 366 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 572 287.00 | 10 374 845.00 | | 10 572 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 078 943.00 | 29 135 247.00 | | 30 078 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 155 806.00 | 6 352.00 | 43 162 158.00 | 43 155 806.00 |
FG Production vendue services | 2 093 496.00 | | 2 093 496.00 | 2 093 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 249 302.00 | 6 352.00 | 45 255 654.00 | 45 249 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 855 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 456 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 500.00 | |
GE Autres charges | | | 783 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 412 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 244 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 12 383.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 12 467.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 564.00 | 603.00 | | 39 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 061.00 | 8 386.00 | | 16 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 625.00 | 8 989.00 | | 55 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 725.00 | 3 478.00 | | -36 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 940.00 | 113 323.00 | | 263 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 956 690.00 | 46 299 562.00 | | 46 956 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 007 572.00 | 43 847 986.00 | | 46 007 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 118.00 | 2 451 577.00 | | 949 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 590 226.00 | | 666 570.00 | 9 590 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 863.00 | 9 651 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 609.00 | 510.00 | 750 188.00 | -5 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 604 353.00 | 7 273 170.00 | 5 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 151.00 | | -61.00 | 745 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244 388.00 | | 638 744.00 | 7 244 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 343.00 | | 27 887.00 | 1 568 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055 819.00 | 405 166.00 | 601 591.00 | 6 055 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 454.00 | 5 578.00 | 510.00 | 142 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881 020.00 | 399 587.00 | 601 081.00 | 5 881 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 863.00 | 138 500.00 | 341 363.00 | 207 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 938 708.00 | 696 034.00 | 938 708.00 | 938 708.00 |
6T Sur comptes clients | 210 693.00 | 173 278.00 | 210 693.00 | 210 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 090.00 | 2 113 707.00 | 1 149 401.00 | 1 158 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 954.00 | 2 252 207.00 | 1 490 765.00 | 1 365 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 812.00 | 1 490 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 244 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 832.00 | 137 832.00 | | 137 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 524.00 | 6 904 524.00 | | 6 904 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 811.00 | 971 811.00 | | 971 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 818.00 | 583 818.00 | | 583 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 321.00 | 475 321.00 | | 475 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 911.00 | 366 911.00 | | 366 911.00 |
UP Prêts | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 154.00 | 1 785 154.00 | | 1 785 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 664.00 | 219 664.00 | | 219 664.00 |
VB T. V. A. | 483 762.00 | 483 762.00 | | 483 762.00 |
VC Groupe et associés | 12 644 426.00 | 12 644 426.00 | | 12 644 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 267.00 | 251 267.00 | | 251 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805 086.00 | 3 805 086.00 | | 3 805 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 600.00 | 661 600.00 | | 661 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 950 275.00 | 19 609 169.00 | 341 106.00 | 19 950 275.00 |
VW T.V.A. | 599 559.00 | 599 559.00 | | 599 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 296 474.00 | 10 296 474.00 | | 10 296 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |