| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 257.00 | 142 453.00 | 2 804.00 | 145 257.00 |
AH Fonds commercial | 599 892.00 | | 599 892.00 | 599 892.00 |
AN Terrains | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
AP Constructions | 367 456.00 | 362 712.00 | 4 744.00 | 367 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 118.00 | 1 124 026.00 | 163 091.00 | 1 287 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509 612.00 | 4 326 288.00 | 1 183 323.00 | 5 509 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
AX Avances et acomptes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BF Prêts | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 590 226.00 | 6 064 507.00 | 3 525 718.00 | 9 590 226.00 |
BT Marchandises | 8 758 053.00 | 938 708.00 | 7 819 345.00 | 8 758 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 225.00 | 210 693.00 | 1 668 532.00 | 1 879 225.00 |
BZ Autres créances | 15 389 347.00 | | 15 389 347.00 | 15 389 347.00 |
CF Disponibilités | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 509.00 | | 561 509.00 | 561 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 758 930.00 | 1 149 401.00 | 25 609 529.00 | 26 758 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 349 156.00 | 7 213 909.00 | 29 135 247.00 | 36 349 156.00 |
CU Autres participations | 1 255 124.00 | 8 689.00 | 1 246 435.00 | 1 255 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 940.00 | 394 940.00 | | 394 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 632.00 | 1 638 632.00 | | 1 638 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
DG Autres réserves | 7 939 749.00 | 7 939 749.00 | | 7 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 6 088 145.00 | 3 942 767.00 | | 6 088 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 576.00 | 2 145 377.00 | | 2 451 576.00 |
DL TOTAL (I) | 18 552 538.00 | 16 100 961.00 | | 18 552 538.00 |
DP Provisions pour risques | 207 863.00 | 399 333.00 | | 207 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 863.00 | 399 333.00 | | 207 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 238.00 | 562 186.00 | | 13 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 030.00 | 173 818.00 | | 95 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 065.00 | 154 298.00 | | 104 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 409.00 | 7 322 598.00 | | 6 261 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066 171.00 | 2 851 675.00 | | 3 066 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | 478 324.00 | 2 667 332.00 | | 478 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 876.00 | 79 836.00 | | 349 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 374 845.00 | 13 811 746.00 | | 10 374 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 135 247.00 | 30 312 041.00 | | 29 135 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 236 810.00 | 13 657 448.00 | | 10 236 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 078 827.00 | 33 590.00 | 43 112 417.00 | 43 078 827.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 156 071.00 | | 1 156 071.00 | 1 156 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 234 899.00 | 33 590.00 | 44 268 489.00 | 44 234 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 697 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 980 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 805 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 996 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 696 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 422.00 | 70 849.00 | | 72 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 783.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 383.00 | 5 603.00 | | 12 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 466.00 | 9 820.00 | | 12 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 524.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385.00 | 3 554.00 | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 988.00 | 4 078.00 | | 8 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | 5 741.00 | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 323.00 | 88 737.00 | | 113 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 299 562.00 | 45 192 712.00 | | 46 299 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 847 985.00 | 43 047 334.00 | | 43 847 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 576.00 | 2 145 377.00 | | 2 451 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 304 464.00 | | 338 022.00 | 9 304 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 1 568 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 260.00 | 9 590 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 845.00 | 7 244 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 542.00 | | 5 609.00 | 739 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 998.00 | | 325 235.00 | 6 970 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 579.00 | | 7 179.00 | 1 561 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711 798.00 | 387 480.00 | 43 460.00 | 5 711 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 649.00 | 2 804.00 | | 139 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539 804.00 | 384 676.00 | 43 460.00 | 5 539 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 333.00 | | 191 470.00 | 399 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 903 757.00 | 938 708.00 | 903 757.00 | 903 757.00 |
6T Sur comptes clients | 237 201.00 | 210 693.00 | 237 201.00 | 237 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 821.00 | 1 149 401.00 | 1 660 132.00 | 1 668 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 154.00 | 1 149 401.00 | 1 851 602.00 | 2 068 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149 401.00 | 1 332 428.00 | |
UG ‐ Financières | | | 519 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 409.00 | 6 261 409.00 | | 6 261 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 244.00 | 1 260 244.00 | | 1 260 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 533.00 | 843 533.00 | | 843 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 324.00 | 478 324.00 | | 478 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 876.00 | 349 876.00 | | 349 876.00 |
UP Prêts | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 546.00 | 1 603 546.00 | | 1 603 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 680.00 | 275 680.00 | | 275 680.00 |
VB T. V. A. | 458 365.00 | 458 365.00 | | 458 365.00 |
VC Groupe et associés | 10 568 304.00 | 10 568 304.00 | | 10 568 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 326.00 | 284 326.00 | | 284 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 483.00 | 303 483.00 | | 303 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057 256.00 | 4 057 256.00 | | 4 057 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 509.00 | 561 509.00 | | 561 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 143 301.00 | 17 830 082.00 | 313 219.00 | 18 143 301.00 |
VW T.V.A. | 658 912.00 | 658 912.00 | | 658 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 236 810.00 | 10 236 810.00 | | 10 236 810.00 |