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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
AH Fonds commercial | 599 893.00 | | 599 893.00 | 599 893.00 |
AN Terrains | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
AP Constructions | 260 173.00 | 259 878.00 | 295.00 | 260 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 809.00 | 810 230.00 | 130 579.00 | 940 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 219 609.00 | 4 859 366.00 | 1 360 243.00 | 6 219 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BF Prêts | 301 543.00 | | 301 543.00 | 301 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 661 479.00 | 6 174 190.00 | 2 487 289.00 | 8 661 479.00 |
BT Marchandises | 8 838 700.00 | 621 644.00 | 8 217 056.00 | 8 838 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 890.00 | | 250 890.00 | 250 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 174.00 | 162 640.00 | 1 316 534.00 | 1 479 174.00 |
BZ Autres créances | 24 991 055.00 | | 24 991 055.00 | 24 991 055.00 |
CF Disponibilités | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 228.00 | | 367 228.00 | 367 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 036 203.00 | 784 284.00 | 35 251 919.00 | 36 036 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 697 682.00 | 6 958 474.00 | 37 739 208.00 | 44 697 682.00 |
CU Autres participations | 10 730.00 | 8 689.00 | 2 041.00 | 10 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 940.00 | 394 940.00 | | 394 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 633.00 | 1 638 633.00 | | 1 638 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
DG Autres réserves | 7 939 749.00 | 7 939 749.00 | | 7 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 12 016 601.00 | 9 488 840.00 | | 12 016 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954 840.00 | 2 527 761.00 | | 2 954 840.00 |
DL TOTAL (I) | 24 984 258.00 | 22 029 417.00 | | 24 984 258.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 50 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 152.00 | 131 434.00 | | 703 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 724.00 | 130 452.00 | | 155 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 163.00 | 7 635 662.00 | | 7 338 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148 630.00 | 3 355 883.00 | | 3 148 630.00 |
EA Autres dettes | 1 324 280.00 | 285 551.00 | | 1 324 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 504 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 669 950.00 | 12 043 265.00 | | 12 669 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 739 208.00 | 34 122 682.00 | | 37 739 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 969 827.00 | | 47 969 827.00 | 47 969 827.00 |
FG Production vendue services | 1 961 984.00 | | 1 961 984.00 | 1 961 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 931 812.00 | | 49 931 812.00 | 49 931 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 995 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 514 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 533 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 735 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 079 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 916 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 244 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 334.00 | 2 167.00 | | 7 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | 2 167.00 | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 933.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246 601.00 | 404.00 | | 1 246 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 610.00 | 53 337.00 | | 1 246 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239 276.00 | -51 170.00 | | -1 239 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 531.00 | 253 220.00 | | 812 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 372 673.00 | 46 154 376.00 | | 52 372 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 417 833.00 | 43 626 615.00 | | 49 417 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954 840.00 | 2 527 761.00 | | 2 954 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 794 497.00 | | 370 244.00 | 9 794 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 244 395.00 | 400 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 263.00 | 8 661 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 868.00 | 7 478 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 188.00 | | | 750 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394 169.00 | | 343 598.00 | 7 394 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 796.00 | | 26 646.00 | 1 617 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050 234.00 | 371 939.00 | 256 672.00 | 6 050 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 593.00 | 371 939.00 | 256 672.00 | 5 867 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744 637.00 | 621 644.00 | 744 637.00 | 744 637.00 |
6T Sur comptes clients | 192 995.00 | 162 640.00 | 192 995.00 | 192 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190 716.00 | 784 284.00 | 2 182 027.00 | 2 190 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240 716.00 | 819 284.00 | 2 182 027.00 | 2 240 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819 284.00 | 937 632.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 244 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 265.00 | 130 265.00 | | 130 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 163.00 | 7 338 163.00 | | 7 338 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641 375.00 | 1 641 375.00 | | 1 641 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 019.00 | 687 019.00 | | 687 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 280.00 | 1 324 280.00 | | 1 324 280.00 |
UP Prêts | 301 543.00 | | 301 543.00 | 301 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 328.00 | 1 265 328.00 | | 1 265 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 846.00 | 213 846.00 | | 213 846.00 |
VB T. V. A. | 580 201.00 | 580 201.00 | | 580 201.00 |
VC Groupe et associés | 20 273 979.00 | 20 273 979.00 | | 20 273 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 573 339.00 | | | 3 573 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573 339.00 | | | 3 573 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 273.00 | 266 273.00 | | 266 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121 916.00 | 4 121 916.00 | | 4 121 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 228.00 | 367 228.00 | | 367 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 226 774.00 | 26 837 457.00 | 389 317.00 | 27 226 774.00 |
VW T.V.A. | 553 964.00 | 553 964.00 | | 553 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 941 339.00 | 11 941 339.00 | | 11 941 339.00 |