| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
AH Fonds commercial | 599 892.00 | | 599 892.00 | 599 892.00 |
AN Terrains | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
AP Constructions | 367 456.00 | 349 481.00 | 17 975.00 | 367 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 870.00 | 1 060 956.00 | 155 914.00 | 1 216 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289 257.00 | 4 061 374.00 | 1 227 882.00 | 5 289 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AX Avances et acomptes | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BF Prêts | 219 451.00 | | 219 451.00 | 219 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 304 464.00 | 6 239 661.00 | 3 064 803.00 | 9 304 464.00 |
BT Marchandises | 8 338 447.00 | 903 756.00 | 7 434 690.00 | 8 338 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 391.00 | 237 200.00 | 2 526 191.00 | 2 763 391.00 |
BZ Autres créances | 13 794 850.00 | | 13 794 850.00 | 13 794 850.00 |
CF Disponibilités | 2 866 397.00 | | 2 866 397.00 | 2 866 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 152.00 | | 587 152.00 | 587 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 388 196.00 | 1 140 957.00 | 27 247 238.00 | 28 388 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 692 660.00 | 7 380 618.00 | 30 312 041.00 | 37 692 660.00 |
CU Autres participations | 1 255 124.00 | 527 863.00 | 727 261.00 | 1 255 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 940.00 | 394 940.00 | | 394 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 632.00 | 1 638 632.00 | | 1 638 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
DG Autres réserves | 7 939 749.00 | 7 939 749.00 | | 7 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 3 942 767.00 | 2 503 651.00 | | 3 942 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 377.00 | 1 439 115.00 | | 2 145 377.00 |
DL TOTAL (I) | 16 100 961.00 | 13 955 583.00 | | 16 100 961.00 |
DP Provisions pour risques | 399 333.00 | 50 766.00 | | 399 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 333.00 | 50 766.00 | | 399 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 186.00 | 600 045.00 | | 562 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 818.00 | 271 774.00 | | 173 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 298.00 | 5 610.00 | | 154 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 598.00 | 6 962 767.00 | | 7 322 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 675.00 | 2 884 256.00 | | 2 851 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 324.00 | | |
EA Autres dettes | 2 667 332.00 | 946 007.00 | | 2 667 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 836.00 | 70 819.00 | | 79 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 811 746.00 | 11 747 603.00 | | 13 811 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 312 041.00 | 25 753 953.00 | | 30 312 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 657 448.00 | 11 607 241.00 | | 13 657 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 794 992.00 | 55 243.00 | 41 850 235.00 | 41 794 992.00 |
FG Production vendue services | 2 000 375.00 | | 2 000 375.00 | 2 000 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 795 368.00 | 55 243.00 | 43 850 611.00 | 43 795 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 688 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 175 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 770 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 000.00 | |
GE Autres charges | | | 996 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 934 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 849.00 | 58 040.00 | | 70 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 500.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 603.00 | 433 466.00 | | 5 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820.00 | 433 966.00 | | 9 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 450.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | 263 250.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 263 701.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 741.00 | 170 265.00 | | 5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 737.00 | 134 752.00 | | 88 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 192 712.00 | 46 095 291.00 | | 45 192 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 047 334.00 | 44 656 175.00 | | 43 047 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 377.00 | 1 439 115.00 | | 2 145 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386 944.00 | | 477 869.00 | 9 386 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 561 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 348.00 | 9 304 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 778.00 | 739 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 060.00 | 6 970 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 321.00 | | | 781 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 165 943.00 | | 323 115.00 | 7 165 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 335.00 | | 154 754.00 | 1 407 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 859 007.00 | 409 075.00 | 556 284.00 | 5 859 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 428.00 | | 41 778.00 | 181 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645 234.00 | 409 075.00 | 514 505.00 | 5 645 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 766.00 | 352 000.00 | 3 433.00 | 50 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 189.00 | 903 757.00 | 634 189.00 | 634 189.00 |
6T Sur comptes clients | 256 043.00 | 45 911.00 | 64 753.00 | 256 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863 095.00 | 949 668.00 | 1 143 942.00 | 1 863 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 861.00 | 1 301 668.00 | 1 147 375.00 | 1 913 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301 668.00 | 698 942.00 | |
UG ‐ Financières | | | 445 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 819.00 | 173 819.00 | | 173 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 599.00 | 7 322 599.00 | | 7 322 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 717.00 | 1 210 717.00 | | 1 210 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 735.00 | 778 735.00 | | 778 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667 332.00 | 2 667 332.00 | | 2 667 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
UP Prêts | 219 451.00 | 219 451.00 | | 219 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 004.00 | 1.00 | | 87 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 355.00 | | | 2 460 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 037.00 | | | 303 037.00 |
VB T. V. A. | 617 569.00 | | | 617 569.00 |
VC Groupe et associés | 9 142 682.00 | | | 9 142 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 187.00 | 562 187.00 | | 562 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 568.00 | | | 362 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 315.00 | 290 315.00 | | 290 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657 708.00 | | | 3 657 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 152.00 | | | 587 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 451 850.00 | 17 145 396.00 | 306 454.00 | 17 451 850.00 |
VW T.V.A. | 571 908.00 | 571 908.00 | | 571 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 657 448.00 | 13 657 448.00 | | 13 657 448.00 |