| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
AH Fonds commercial | 599 893.00 | | 599 893.00 | 599 893.00 |
AN Terrains | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
AP Constructions | 260 173.00 | 259 605.00 | 568.00 | 260 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 231.00 | 906 998.00 | 141 233.00 | 1 048 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028 716.00 | 4 647 604.00 | 1 381 112.00 | 6 028 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BF Prêts | 275 428.00 | | 275 428.00 | 275 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 794 497.00 | 7 303 317.00 | 2 491 180.00 | 9 794 497.00 |
BT Marchandises | 8 257 694.00 | 744 637.00 | 7 513 057.00 | 8 257 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 235.00 | | 305 235.00 | 305 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 244.00 | 192 995.00 | 2 001 249.00 | 2 194 244.00 |
BZ Autres créances | 21 048 554.00 | | 21 048 554.00 | 21 048 554.00 |
CF Disponibilités | 135 403.00 | | 135 403.00 | 135 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 003.00 | | 628 003.00 | 628 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 569 134.00 | 937 632.00 | 31 631 502.00 | 32 569 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 363 632.00 | 8 240 949.00 | 34 122 682.00 | 42 363 632.00 |
CU Autres participations | 1 255 124.00 | 1 253 084.00 | 2 041.00 | 1 255 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 940.00 | 394 940.00 | | 394 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 633.00 | 1 638 633.00 | | 1 638 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
DG Autres réserves | 7 939 749.00 | 7 939 749.00 | | 7 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 9 488 840.00 | 8 539 723.00 | | 9 488 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527 761.00 | 949 118.00 | | 2 527 761.00 |
DL TOTAL (I) | 22 029 417.00 | 19 501 656.00 | | 22 029 417.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 434.00 | 286 728.00 | | 131 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 452.00 | 126 917.00 | | 130 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635 662.00 | 6 904 524.00 | | 7 635 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 883.00 | 2 406 455.00 | | 3 355 883.00 |
EA Autres dettes | 285 551.00 | 475 321.00 | | 285 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 284.00 | 366 911.00 | | 504 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 043 265.00 | 10 572 287.00 | | 12 043 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 122 682.00 | 30 078 943.00 | | 34 122 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 349 383.00 | 31 666.00 | 43 381 049.00 | 43 349 383.00 |
FG Production vendue services | 1 849 522.00 | | 1 849 522.00 | 1 849 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 198 905.00 | 31 666.00 | 45 230 571.00 | 45 198 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 049 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 005 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 653 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 773 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 290 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 244 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 18 900.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 18 900.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | 39 564.00 | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 16 061.00 | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 337.00 | 55 625.00 | | 53 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 170.00 | -36 725.00 | | -51 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 220.00 | 263 940.00 | | 253 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 154 376.00 | 46 956 690.00 | | 46 154 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 626 615.00 | 46 007 572.00 | | 43 626 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527 761.00 | 949 118.00 | | 2 527 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 651 933.00 | | 324 743.00 | 9 651 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 080.00 | 1 617 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 178.00 | 9 794 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 098.00 | 7 394 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 188.00 | | | 750 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 273 170.00 | | 293 097.00 | 7 273 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 230.00 | | 31 646.00 | 1 596 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 859 394.00 | 362 534.00 | 171 694.00 | 5 859 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 522.00 | 2 774.00 | | 147 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679 527.00 | 359 760.00 | 171 694.00 | 5 679 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696 034.00 | 744 637.00 | 696 034.00 | 696 034.00 |
6T Sur comptes clients | 173 278.00 | 65 346.00 | 45 629.00 | 173 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122 396.00 | 809 983.00 | 741 663.00 | 2 122 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127 396.00 | 859 983.00 | 746 663.00 | 2 127 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 983.00 | 746 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 635 662.00 | 7 635 662.00 | | 7 635 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 946.00 | 1 439 946.00 | | 1 439 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 342.00 | 1 110 342.00 | | 1 110 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 551.00 | 285 551.00 | | 285 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 284.00 | 504 284.00 | | 504 284.00 |
UP Prêts | 275 428.00 | | 275 428.00 | 275 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 485.00 | 1 946 485.00 | | 1 946 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 759.00 | 247 759.00 | | 247 759.00 |
VB T. V. A. | 471 740.00 | 471 740.00 | | 471 740.00 |
VC Groupe et associés | 16 975 850.00 | 16 975 850.00 | | 16 975 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 033.00 | 245 033.00 | | 245 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587 603.00 | 3 587 603.00 | | 3 587 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 003.00 | 628 003.00 | | 628 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 233 473.00 | 23 870 802.00 | 362 671.00 | 24 233 473.00 |
VW T.V.A. | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 903 692.00 | 11 903 692.00 | | 11 903 692.00 |