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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 10 797.00 | 688.00 | 11 485.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
AP Constructions | 1 141 970.00 | 1 006 704.00 | 135 266.00 | 1 141 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 561.00 | 269 124.00 | 63 438.00 | 332 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 833.00 | 1 723 865.00 | 481 969.00 | 2 205 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 827.00 | 3 073 031.00 | 733 796.00 | 3 806 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
BT Marchandises | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 698.00 | 21 261.00 | 670 437.00 | 691 698.00 |
BZ Autres créances | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CF Disponibilités | 683 912.00 | | 683 912.00 | 683 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 152.00 | 21 261.00 | 1 487 892.00 | 1 509 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 980.00 | 3 094 292.00 | 2 221 688.00 | 5 315 980.00 |
CU Autres participations | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 786 371.00 | 826 110.00 | | 786 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 695.00 | 119 861.00 | | 114 695.00 |
DK Provisions réglementées | 102 756.00 | 64 524.00 | | 102 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 222.00 | 1 102 895.00 | | 1 096 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 889.00 | 335 767.00 | | 399 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 776.00 | 27 701.00 | | 24 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 166.00 | 313 393.00 | | 439 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 498.00 | 248 755.00 | | 247 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 244.00 | | |
EA Autres dettes | 14 137.00 | 12 846.00 | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 465.00 | 946 707.00 | | 1 125 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 688.00 | 2 049 602.00 | | 2 221 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 917.00 | | 304 757.00 | 3 773 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 846.00 | 3 806 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 846.00 | 3 742 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 841.00 | | 840.00 | 22 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 011.00 | | 295 743.00 | 3 719 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 065.00 | | 8 174.00 | 32 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 848.00 | 202 447.00 | 264 264.00 | 3 134 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | 4 262.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 313.00 | 198 185.00 | 264 264.00 | 3 128 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 524.00 | 45 254.00 | 7 022.00 | 64 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 552.00 | 6 494.00 | 786.00 | 15 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 077.00 | 51 748.00 | 7 808.00 | 80 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 166.00 | 439 166.00 | | 439 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 214.00 | 773 454.00 | 29 760.00 | 803 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 465.00 | 875 884.00 | 249 581.00 | 1 125 465.00 |