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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 802.00 | 14 272.00 | 2 531.00 | 16 802.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 94 324.00 | 67 588.00 | 26 736.00 | 94 324.00 |
AP Constructions | 657 162.00 | 468 216.00 | 188 947.00 | 657 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 760.00 | 374 725.00 | 125 035.00 | 499 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 685.00 | 2 187 985.00 | 643 700.00 | 2 831 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 414.00 | 3 112 786.00 | 1 199 628.00 | 4 312 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
BT Marchandises | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 824.00 | 20 545.00 | 899 280.00 | 919 824.00 |
BZ Autres créances | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CF Disponibilités | 587 598.00 | | 587 598.00 | 587 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 161.00 | | 96 161.00 | 96 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 448.00 | 20 545.00 | 1 774 903.00 | 1 795 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 862.00 | 3 133 330.00 | 2 974 532.00 | 6 107 862.00 |
CU Autres participations | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 789 028.00 | 816 558.00 | | 789 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 399.00 | 126 470.00 | | 5 399.00 |
DK Provisions réglementées | 115 199.00 | 144 073.00 | | 115 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 026.00 | 1 179 501.00 | | 1 002 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 606.00 | 842 416.00 | | 759 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 540.00 | 237 228.00 | | 261 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 466.00 | 476 613.00 | | 607 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 391.00 | 301 778.00 | | 324 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 214.00 | | |
EA Autres dettes | 19 503.00 | 30 769.00 | | 19 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 506.00 | 1 908 018.00 | | 1 972 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 532.00 | 3 087 518.00 | | 2 974 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 968.00 | 1 313 539.00 | | 1 490 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 473.00 | | 2 504 473.00 | 2 504 473.00 |
FD Production vendue biens | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FG Production vendue services | 2 390 038.00 | 2 346 014.00 | 4 736 051.00 | 2 390 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 408.00 | 2 346 014.00 | 7 241 422.00 | 4 895 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 520.00 | 93 708.00 | | 102 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 175.00 | 44 573.00 | | 37 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175.00 | 76 865.00 | | 37 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 563.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 302.00 | 48 590.00 | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 69 154.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 424.00 | 7 711.00 | | 27 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | 44 186.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 229.00 | 6 605 449.00 | | 7 409 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 830.00 | 6 478 980.00 | | 7 403 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 399.00 | 126 470.00 | | 5 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 474.00 | | 303 093.00 | 4 728 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 153.00 | 4 312 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 153.00 | 4 208 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 098.00 | | 1 900.00 | 27 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 751.00 | | 297 558.00 | 4 629 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 625.00 | | 3 635.00 | 71 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 052.00 | 363 456.00 | 707 722.00 | 3 457 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 052.00 | 349 184.00 | 707 722.00 | 3 457 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 073.00 | 8 302.00 | 37 175.00 | 144 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 498.00 | | 18 954.00 | 39 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 498.00 | | 18 954.00 | 39 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 571.00 | 8 302.00 | 56 129.00 | 183 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 466.00 | 607 466.00 | | 607 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 391.00 | 324 391.00 | | 324 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 043.00 | 281 043.00 | | 281 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 606.00 | 278 068.00 | 481 538.00 | 759 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 211.00 | 1 061 211.00 | | 1 061 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 992.00 | 1 061 211.00 | 64 781.00 | 1 125 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 506.00 | 1 490 968.00 | 481 538.00 | 1 972 506.00 |