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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 13 228.00 | 1 674.00 | 14 902.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 84 464.00 | 64 817.00 | 19 646.00 | 84 464.00 |
AP Constructions | 1 355 526.00 | 1 132 350.00 | 223 176.00 | 1 355 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 315.00 | 332 326.00 | 135 989.00 | 468 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 116.00 | 1 927 559.00 | 762 557.00 | 2 690 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 474.00 | 3 470 281.00 | 1 258 193.00 | 4 728 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BT Marchandises | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 999.00 | 39 498.00 | 639 501.00 | 678 999.00 |
BZ Autres créances | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CF Disponibilités | 968 830.00 | | 968 830.00 | 968 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 823.00 | 39 498.00 | 1 829 325.00 | 1 868 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 297.00 | 3 509 779.00 | 3 087 518.00 | 6 597 297.00 |
CU Autres participations | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 816 558.00 | 801 971.00 | | 816 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 470.00 | 168 587.00 | | 126 470.00 |
DK Provisions réglementées | 144 073.00 | 140 056.00 | | 144 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 501.00 | 1 203 014.00 | | 1 179 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 416.00 | 667 899.00 | | 842 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 228.00 | 142 288.00 | | 237 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 613.00 | 463 774.00 | | 476 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 778.00 | 298 897.00 | | 301 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 214.00 | 4 572.00 | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | 30 769.00 | 23 691.00 | | 30 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 018.00 | 1 601 120.00 | | 1 908 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 518.00 | 2 804 134.00 | | 3 087 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 972.00 | | 556 954.00 | 4 327 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 952.00 | 136 500.00 | 4 728 474.00 | 19 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | 136 500.00 | 4 629 751.00 | 19 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 921.00 | | 1 177.00 | 25 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 426.00 | | 555 777.00 | 4 230 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 937.00 | 360 844.00 | 136 500.00 | 3 245 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | 799.00 | | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 508.00 | 360 045.00 | 136 500.00 | 3 233 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 056.00 | 48 590.00 | 44 573.00 | 140 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 589.00 | 509.00 | 2 600.00 | 41 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 589.00 | 509.00 | 2 600.00 | 41 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 645.00 | 49 100.00 | 47 173.00 | 181 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 613.00 | 476 613.00 | | 476 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 778.00 | 301 778.00 | | 301 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 997.00 | 267 997.00 | | 267 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 416.00 | 247 937.00 | 594 479.00 | 842 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 445.00 | 808 445.00 | | 808 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 591.00 | 808 445.00 | 61 146.00 | 869 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 018.00 | 1 313 539.00 | 594 479.00 | 1 908 018.00 |