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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 725.00 | 12 429.00 | 1 296.00 | 13 725.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 76 114.00 | 62 885.00 | 13 229.00 | 76 114.00 |
AP Constructions | 1 293 423.00 | 1 091 115.00 | 202 308.00 | 1 293 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 322.00 | 290 661.00 | 119 661.00 | 410 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 615.00 | 1 788 847.00 | 641 768.00 | 2 430 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 972.00 | 3 245 937.00 | 1 082 035.00 | 4 327 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BT Marchandises | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 980.00 | 41 589.00 | 803 391.00 | 844 980.00 |
BZ Autres créances | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
CF Disponibilités | 797 945.00 | | 797 945.00 | 797 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 689.00 | 41 589.00 | 1 722 100.00 | 1 763 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 660.00 | 3 287 526.00 | 2 804 134.00 | 6 091 660.00 |
CU Autres participations | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 801 971.00 | 790 906.00 | | 801 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 587.00 | 165 065.00 | | 168 587.00 |
DK Provisions réglementées | 140 056.00 | 139 516.00 | | 140 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 014.00 | 1 187 887.00 | | 1 203 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 899.00 | 561 632.00 | | 667 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 288.00 | 16 199.00 | | 142 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 774.00 | 420 302.00 | | 463 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 897.00 | 311 741.00 | | 298 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 23 691.00 | 14 406.00 | | 23 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 120.00 | 1 324 281.00 | | 1 601 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 134.00 | 2 512 168.00 | | 2 804 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 911.00 | | 470 660.00 | 4 239 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 71 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 599.00 | 4 327 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 431.00 | 4 230 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 121.00 | | 800.00 | 25 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 676.00 | | 465 180.00 | 4 147 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 114.00 | | 4 680.00 | 67 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 186.00 | 315 182.00 | 382 431.00 | 3 313 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 581.00 | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 337.00 | 314 601.00 | 382 431.00 | 3 301 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 516.00 | 45 103.00 | 44 563.00 | 139 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 041.00 | 4 212.00 | 4 664.00 | 42 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 558.00 | 49 314.00 | 49 227.00 | 181 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 774.00 | 463 774.00 | | 463 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 899.00 | 195 886.00 | 472 013.00 | 667 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 031.00 | 919 031.00 | | 919 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 178.00 | 919 031.00 | 61 146.00 | 980 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 120.00 | 1 129 108.00 | 472 013.00 | 1 601 120.00 |