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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
AP Constructions | 1 156 971.00 | 1 031 121.00 | 125 850.00 | 1 156 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 489.00 | 295 566.00 | 66 924.00 | 362 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 374.00 | 1 680 854.00 | 517 520.00 | 2 198 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 392.00 | 3 081 569.00 | 765 823.00 | 3 847 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BT Marchandises | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 750.00 | 23 679.00 | 766 071.00 | 789 750.00 |
BZ Autres créances | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
CF Disponibilités | 647 401.00 | | 647 401.00 | 647 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 316.00 | 23 679.00 | 1 551 637.00 | 1 575 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 708.00 | 3 105 248.00 | 2 317 460.00 | 5 422 708.00 |
CU Autres participations | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 789 066.00 | 786 371.00 | | 789 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 640.00 | 114 695.00 | | 102 640.00 |
DK Provisions réglementées | 128 167.00 | 102 756.00 | | 128 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 273.00 | 1 096 222.00 | | 1 112 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 946.00 | 399 889.00 | | 451 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 083.00 | 24 776.00 | | 27 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 089.00 | 439 166.00 | | 464 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 560.00 | 247 498.00 | | 247 560.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | 14 137.00 | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 187.00 | 1 125 465.00 | | 1 205 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 460.00 | 2 221 688.00 | | 2 317 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 603.00 | 875 884.00 | | 947 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 827.00 | | 264 545.00 | 3 806 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 43 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 980.00 | 3 847 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 630.00 | 3 780 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 907.00 | | 260 100.00 | 3 742 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 239.00 | | 4 445.00 | 40 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 031.00 | 230 389.00 | 221 851.00 | 3 073 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | 688.00 | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 234.00 | 229 700.00 | 221 851.00 | 3 062 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 756.00 | 40 452.00 | 15 041.00 | 102 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 261.00 | 3 466.00 | 1 048.00 | 21 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 017.00 | 43 918.00 | 16 089.00 | 124 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 089.00 | 464 089.00 | | 464 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 946.00 | 194 361.00 | 257 585.00 | 451 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 560.00 | 247 560.00 | | 247 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 295.00 | 862 439.00 | 32 855.00 | 895 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 187.00 | 947 603.00 | 257 585.00 | 1 205 187.00 |