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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 11 848.00 | 1 077.00 | 12 925.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
AP Constructions | 1 274 836.00 | 1 057 719.00 | 217 117.00 | 1 274 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 148.00 | 314 646.00 | 75 502.00 | 390 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 150.00 | 1 866 430.00 | 553 720.00 | 2 420 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 911.00 | 3 313 186.00 | 926 726.00 | 4 239 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BT Marchandises | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 651.00 | 42 041.00 | 868 610.00 | 910 651.00 |
BZ Autres créances | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
CF Disponibilités | 534 414.00 | | 534 414.00 | 534 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 484.00 | 42 041.00 | 1 585 443.00 | 1 627 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 395.00 | 3 355 227.00 | 2 512 168.00 | 5 867 395.00 |
CU Autres participations | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 790 906.00 | 789 066.00 | | 790 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 065.00 | 102 640.00 | | 165 065.00 |
DK Provisions réglementées | 139 516.00 | 128 167.00 | | 139 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 887.00 | 1 112 273.00 | | 1 187 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 632.00 | 451 946.00 | | 561 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199.00 | 27 083.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 302.00 | 464 089.00 | | 420 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 741.00 | 247 560.00 | | 311 741.00 |
EA Autres dettes | 14 406.00 | 14 510.00 | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 281.00 | 1 205 187.00 | | 1 324 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 168.00 | 2 317 460.00 | | 2 512 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 538.00 | 947 603.00 | | 963 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 392.00 | | 425 559.00 | 3 847 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 040.00 | 4 239 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 040.00 | 4 147 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 681.00 | | 1 440.00 | 23 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 377.00 | | 400 339.00 | 3 780 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 334.00 | | 23 780.00 | 43 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 569.00 | 264 617.00 | 33 000.00 | 3 081 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | 363.00 | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 084.00 | 264 254.00 | 33 000.00 | 3 070 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 167.00 | 31 450.00 | 20 101.00 | 128 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 679.00 | 19 216.00 | 853.00 | 23 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 679.00 | 19 216.00 | 853.00 | 23 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 846.00 | 50 666.00 | 20 954.00 | 151 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 302.00 | 420 302.00 | | 420 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 632.00 | 200 889.00 | 360 743.00 | 561 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 741.00 | 311 741.00 | | 311 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 638.00 | 1 036 003.00 | 56 635.00 | 1 092 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 281.00 | 963 538.00 | 360 743.00 | 1 324 281.00 |