| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 9 981.00 | 1 741.00 | 11 723.00 |
AN Terrains | 136 155.00 | 96 733.00 | 39 421.00 | 136 155.00 |
AP Constructions | 671 463.00 | 582 809.00 | 88 653.00 | 671 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 909.00 | 2 823 001.00 | 638 908.00 | 3 461 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 238.00 | 392 963.00 | 89 274.00 | 482 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 453 569.00 | | 3 453 569.00 | 3 453 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245 155.00 | 3 914 547.00 | 4 330 607.00 | 8 245 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 570.00 | | 1 496 570.00 | 1 496 570.00 |
BT Marchandises | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 268.00 | | 1 147 268.00 | 1 147 268.00 |
BZ Autres créances | 1 813 192.00 | | 1 813 192.00 | 1 813 192.00 |
CF Disponibilités | 1 848 524.00 | | 1 848 524.00 | 1 848 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 122.00 | | 6 518 122.00 | 6 518 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 763 278.00 | 3 914 547.00 | 10 848 730.00 | 14 763 278.00 |
CU Autres participations | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 862.00 | 174 344.00 | | 182 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 344.00 | 153 086.00 | | 175 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 832.00 | 263 859.00 | | 301 832.00 |
DG Autres réserves | 1 389 661.00 | 751 475.00 | | 1 389 661.00 |
DH Report à nouveau | 336 370.00 | 336 370.00 | | 336 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 896.00 | 698 417.00 | | 218 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696 980.00 | 65 769.00 | | 696 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 960.00 | 2 494 333.00 | | 3 352 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 510.00 | 87 642.00 | | 211 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 510.00 | 87 642.00 | | 211 510.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 009.00 | 276 803.00 | | 375 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 534.00 | 875 276.00 | | 777 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284 637.00 | 4 237 166.00 | | 4 284 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 675.00 | 343 664.00 | | 320 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 724.00 | 202 230.00 | | 217 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 811.00 | | | 1 281 811.00 |
EA Autres dettes | 26 866.00 | 27 729.00 | | 26 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 259.00 | 5 962 871.00 | | 7 284 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 848 730.00 | 8 544 847.00 | | 10 848 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 075 636.00 | |
FM Production stockée | | | 544 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 800 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 510.00 | |
GE Autres charges | | | 11 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 3 429.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 525.00 | 36 685.00 | | 45 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 690.00 | 40 115.00 | | 47 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 300.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 3 359.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 588.00 | 36 755.00 | | 46 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 819.00 | 19 906.00 | | 23 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 7 110.00 | | 8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829 477.00 | 10 401 421.00 | | 9 829 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610 580.00 | 9 703 003.00 | | 9 610 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 896.00 | 698 417.00 | | 218 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 563.00 | | 3 387 342.00 | 4 924 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 335.00 | 62 414.00 | 8 245 156.00 | 4 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 009.00 | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 45 405.00 | 8 205 335.00 | 4 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 541.00 | | 10 249.00 | 27 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880 283.00 | | 3 374 793.00 | 4 880 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | 2 300.00 | 16 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 642.00 | 211 511.00 | 87 642.00 | 87 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 642.00 | 211 511.00 | 87 642.00 | 87 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 511.00 | 87 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 010.00 | 375 010.00 | | 375 010.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 676.00 | 320 676.00 | | 320 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 812.00 | 1 281 812.00 | | 1 281 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 269.00 | | | 1 147 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 028 742.00 | | | 1 028 742.00 |
VC Groupe et associés | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 534.00 | 233 533.00 | 479 924.00 | 777 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 276 178.00 | 4 276 178.00 | | 4 276 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 533.00 | | | 239 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VP Divers | 604 974.00 | | | 604 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 652.00 | 2 990 653.00 | 1 999.00 | 2 992 652.00 |
VW T.V.A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 260.00 | 6 740 258.00 | 479 924.00 | 7 284 260.00 |