| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 423 503.00 | | 423 503.00 | 423 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
AN Terrains | 138 153.00 | 115 321.00 | 22 832.00 | 138 153.00 |
AP Constructions | 1 857 764.00 | 787 060.00 | 1 070 704.00 | 1 857 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996 886.00 | 3 645 706.00 | 3 351 179.00 | 6 996 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 996.00 | 401 654.00 | 250 341.00 | 651 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721 573.00 | 4 970 524.00 | 4 751 048.00 | 9 721 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 858.00 | | 194 858.00 | 194 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 571 239.00 | | 6 571 239.00 | 6 571 239.00 |
BT Marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 5 881 055.00 | | 5 881 055.00 | 5 881 055.00 |
CF Disponibilités | 2 893 567.00 | | 2 893 567.00 | 2 893 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 565 530.00 | | 15 565 530.00 | 15 565 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 710 607.00 | 4 970 524.00 | 20 740 082.00 | 25 710 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 334.00 | 709 788.00 | | 860 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 517.00 | 215 131.00 | | 250 517.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 386 918.00 | 376 716.00 | | 386 918.00 |
DG Autres réserves | 1 590 067.00 | 1 281 790.00 | | 1 590 067.00 |
DH Report à nouveau | 336 385.00 | 537 251.00 | | 336 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 865.00 | 353 865.00 | | 473 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 522 181.00 | 570 153.00 | | 522 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 280.00 | 4 095 706.00 | | 4 471 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 856 425.00 | 452 305.00 | | 856 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 425.00 | 452 305.00 | | 856 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 474 394.00 | 419 399.00 | | 474 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214 943.00 | 2 998 495.00 | | 3 214 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614 878.00 | 7 829 470.00 | | 10 614 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 268.00 | 672 465.00 | | 816 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 502.00 | 256 688.00 | | 257 502.00 |
EA Autres dettes | 34 389.00 | 33 114.00 | | 34 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 412 377.00 | 12 209 633.00 | | 15 412 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 740 082.00 | 16 757 645.00 | | 20 740 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 565 525.00 | 9 512 715.00 | | 12 565 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 489 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 212 458.00 | |
FM Production stockée | | | 2 542 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 300 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 303 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856 425.00 | |
GE Autres charges | | | 12 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 089 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 140.00 | 61 465.00 | | 273 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 972.00 | 76 334.00 | | 134 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 112.00 | 137 799.00 | | 408 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 3 757.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 776.00 | 3 757.00 | | 42 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 335.00 | 134 042.00 | | 365 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 566.00 | 19 880.00 | | 34 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 21 587.00 | | 11 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 710 048.00 | 14 895 787.00 | | 19 710 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 236 182.00 | 14 541 922.00 | | 19 236 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 865.00 | 353 865.00 | | 473 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 495 179.00 | | 678 411.00 | 9 495 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 017.00 | 9 721 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 017.00 | 9 678 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 452 374.00 | | 678 411.00 | 9 452 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 592.00 | 482 718.00 | 318 786.00 | 4 806 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 811.00 | 482 718.00 | 318 786.00 | 4 785 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 305.00 | 856 425.00 | 452 305.00 | 452 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 305.00 | 856 425.00 | 452 305.00 | 452 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 425.00 | 452 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 474 395.00 | 474 395.00 | | 474 395.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 269.00 | 816 269.00 | | 816 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 518.00 | 3 914 518.00 | | 3 914 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 853 861.00 | 1 853 861.00 | | 1 853 861.00 |
VC Groupe et associés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214 943.00 | 368 092.00 | 1 188 122.00 | 3 214 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 607 853.00 | 10 607 853.00 | | 10 607 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 143 845.00 | | | 3 143 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927 680.00 | | | 2 927 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 154.00 | 5 894 155.00 | 1 999.00 | 5 896 154.00 |
VW T.V.A. | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412 377.00 | 12 565 526.00 | 1 188 122.00 | 15 412 377.00 |