| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 204 812.00 | | 204 812.00 | 204 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AN Terrains | 365 278.00 | 122 262.00 | 243 016.00 | 365 278.00 |
AP Constructions | 3 161 083.00 | 931 389.00 | 2 229 694.00 | 3 161 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167 394.00 | 1 815 760.00 | 3 351 633.00 | 5 167 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 307.00 | 467 607.00 | 122 699.00 | 590 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 042 895.00 | | 2 042 895.00 | 2 042 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 371 140.00 | 3 356 327.00 | 8 014 813.00 | 11 371 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 877 785.00 | | 13 877 785.00 | 13 877 785.00 |
BT Marchandises | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699 911.00 | | 5 699 911.00 | 5 699 911.00 |
BZ Autres créances | 532 120.00 | | 532 120.00 | 532 120.00 |
CF Disponibilités | 2 044 936.00 | | 2 044 936.00 | 2 044 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 476 315.00 | | 22 476 315.00 | 22 476 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 052 268.00 | 3 356 327.00 | 30 695 941.00 | 34 052 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 691.00 | 887 438.00 | | 986 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 059.00 | 297 904.00 | | 326 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 936 421.00 | 421 169.00 | | 936 421.00 |
DG Autres réserves | 2 231 504.00 | 1 982 295.00 | | 2 231 504.00 |
DH Report à nouveau | 336 385.00 | 336 385.00 | | 336 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 407.00 | 281 551.00 | | 958 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 952.00 | 474 209.00 | | 266 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 093 433.00 | 4 731 964.00 | | 6 093 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 767 430.00 | 2 644 289.00 | | 2 767 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767 430.00 | 2 644 289.00 | | 2 767 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 727 677.00 | 668 580.00 | | 727 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 381 997.00 | 4 197 196.00 | | 5 381 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 654 739.00 | 12 038 188.00 | | 13 654 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 281.00 | 1 109 822.00 | | 1 699 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 275.00 | 322 216.00 | | 344 275.00 |
EA Autres dettes | 27 106.00 | 26 866.00 | | 27 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 835 077.00 | 18 362 870.00 | | 21 835 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 695 941.00 | 25 739 123.00 | | 30 695 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 404 103.00 | 14 606 760.00 | | 18 404 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 626 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 572 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 199 209.00 | |
FM Production stockée | | | 2 839 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 712 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 588 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 767 430.00 | |
GE Autres charges | | | 13 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 711 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 6 181.00 | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 083.00 | 79 621.00 | | 90 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 852.00 | 85 803.00 | | 91 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 845.00 | 214.00 | | 10 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 845.00 | 82 638.00 | | 10 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 007.00 | 3 165.00 | | 81 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 637.00 | 40 563.00 | | 42 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 1 629.00 | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 805 167.00 | 21 498 857.00 | | 23 805 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 846 759.00 | 21 217 306.00 | | 22 846 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 407.00 | 281 551.00 | | 958 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 191 151.00 | | 3 033 883.00 | 10 191 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853 894.00 | 11 371 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 474.00 | 19 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852 420.00 | 11 326 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145 496.00 | | 3 033 883.00 | 10 145 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 062.00 | 535 134.00 | 1 524 869.00 | 4 346 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | 1 474.00 | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 281.00 | 535 134.00 | 1 523 395.00 | 4 325 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 644 289.00 | 2 767 431.00 | 2 644 289.00 | 2 644 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 289.00 | 2 767 431.00 | 2 644 289.00 | 2 644 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 767 431.00 | 2 644 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 727 677.00 | 727 677.00 | | 727 677.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 281.00 | 1 699 281.00 | | 1 699 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 692.00 | 159 692.00 | | 159 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013 917.00 | 3 013 917.00 | | 3 013 917.00 |
VB T. V. A. | 2 449 050.00 | 2 449 050.00 | | 2 449 050.00 |
VC Groupe et associés | 530 119.00 | 530 119.00 | | 530 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 998.00 | 451 024.00 | 1 358 159.00 | 3 881 998.00 |
VI Groupe et associés | 13 644 905.00 | 13 644 905.00 | | 13 644 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 115 302.00 | | | 3 115 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935 189.00 | | | 1 935 189.00 |
VP Divers | 236 708.00 | 236 708.00 | | 236 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255 832.00 | 6 253 233.00 | 2 599.00 | 6 255 832.00 |
VW T.V.A. | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 835 078.00 | 18 404 104.00 | 1 358 159.00 | 21 835 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |