| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 305 995.00 | | 305 995.00 | 305 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
AN Terrains | 364 949.00 | 118 548.00 | 246 401.00 | 364 949.00 |
AP Constructions | 2 869 576.00 | 799 440.00 | 2 070 136.00 | 2 869 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 311.00 | 3 012 471.00 | 2 992 839.00 | 6 005 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 119.00 | 394 820.00 | 173 298.00 | 568 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 539.00 | | 337 539.00 | 337 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 191 150.00 | 4 346 061.00 | 5 845 088.00 | 10 191 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 176.00 | | 163 176.00 | 163 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 038 268.00 | | 11 038 268.00 | 11 038 268.00 |
BT Marchandises | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 507.00 | | 3 594 507.00 | 3 594 507.00 |
BZ Autres créances | 2 273 545.00 | | 2 358 176.00 | 2 273 545.00 |
CF Disponibilités | 2 488 747.00 | | 2 488 747.00 | 2 488 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 588 039.00 | | 19 588 039.00 | 19 588 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 085 185.00 | 4 346 061.00 | 25 739 123.00 | 30 085 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 438.00 | 860 334.00 | | 887 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 904.00 | 250 517.00 | | 297 904.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421 169.00 | 386 918.00 | | 421 169.00 |
DG Autres réserves | 1 982 295.00 | 1 590 067.00 | | 1 982 295.00 |
DH Report à nouveau | 336 385.00 | 336 385.00 | | 336 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 551.00 | 473 865.00 | | 281 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 209.00 | 522 181.00 | | 474 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 964.00 | 4 471 280.00 | | 4 731 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 644 289.00 | 856 425.00 | | 2 644 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 644 289.00 | 856 425.00 | | 2 644 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 668 580.00 | 474 394.00 | | 668 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197 196.00 | 3 214 943.00 | | 4 197 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038 188.00 | 10 614 878.00 | | 12 038 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 822.00 | 816 268.00 | | 1 109 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 216.00 | 257 502.00 | | 322 216.00 |
EA Autres dettes | 26 866.00 | 34 389.00 | | 26 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 362 870.00 | 15 412 377.00 | | 18 362 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 739 123.00 | 20 740 082.00 | | 25 739 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 606 760.00 | 12 565 526.00 | | 14 606 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 793 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 268 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 062 407.00 | |
FM Production stockée | | | 4 467 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 411 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 018 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 644 289.00 | |
GE Autres charges | | | 12 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 025 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 181.00 | 273 140.00 | | 6 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 621.00 | 134 972.00 | | 79 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 803.00 | 408 112.00 | | 85 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 070.00 | 2 880.00 | | 11 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 23 111.00 | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 353.00 | 16 785.00 | | 71 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 638.00 | 42 776.00 | | 82 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | 365 335.00 | | 3 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 563.00 | 34 566.00 | | 40 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 11 994.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 498 857.00 | 19 710 048.00 | | 21 498 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 217 306.00 | 19 236 182.00 | | 21 217 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 551.00 | 473 865.00 | | 281 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721 573.00 | | 1 647 838.00 | 9 721 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 260.00 | 10 191 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 260.00 | 10 145 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678 768.00 | | 1 644 988.00 | 9 678 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | 2 850.00 | 22 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 524.00 | 553 173.00 | 1 177 635.00 | 4 970 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 743.00 | 553 173.00 | 1 177 635.00 | 4 949 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 425.00 | 2 644 289.00 | 856 425.00 | 856 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 425.00 | 2 644 289.00 | 856 425.00 | 856 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 644 289.00 | 856 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 668 580.00 | 668 580.00 | | 668 580.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 822.00 | 1 109 822.00 | | 1 109 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 431.00 | 3 594 431.00 | | 3 594 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 166 608.00 | 2 166 608.00 | | 2 166 608.00 |
VC Groupe et associés | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197 197.00 | 441 087.00 | 1 485 397.00 | 4 197 197.00 |
VI Groupe et associés | 12 028 845.00 | 12 028 845.00 | | 12 028 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 435.00 | | | 1 356 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 890 531.00 | 5 887 932.00 | 2 599.00 | 5 890 531.00 |
VW T.V.A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 362 870.00 | 14 606 761.00 | 1 485 397.00 | 18 362 870.00 |