| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 415 262.00 | | 415 262.00 | 415 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
AN Terrains | 136 155.00 | 109 369.00 | 26 785.00 | 136 155.00 |
AP Constructions | 1 600 697.00 | 715 331.00 | 885 366.00 | 1 600 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093 752.00 | 3 603 686.00 | 3 490 065.00 | 7 093 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 762.00 | 357 422.00 | 216 339.00 | 573 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 495 178.00 | 4 806 591.00 | 4 688 586.00 | 9 495 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 028 818.00 | | 4 028 818.00 | 4 028 818.00 |
BT Marchandises | 265 264.00 | | 265 264.00 | 265 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 240 553.00 | | 5 240 553.00 | 5 240 553.00 |
CF Disponibilités | 2 007 079.00 | | 2 007 079.00 | 2 007 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 653 796.00 | | 11 653 796.00 | 11 653 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 564 237.00 | 4 806 591.00 | 16 757 645.00 | 21 564 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 788.00 | 198 730.00 | | 709 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 131.00 | 197 233.00 | | 215 131.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 716.00 | 345 210.00 | | 376 716.00 |
DG Autres réserves | 1 281 790.00 | 1 152 220.00 | | 1 281 790.00 |
DH Report à nouveau | 537 251.00 | 727 440.00 | | 537 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 865.00 | 178 972.00 | | 353 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 153.00 | 618 487.00 | | 570 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 706.00 | 3 469 308.00 | | 4 095 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 305.00 | 565 630.00 | | 452 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 305.00 | 565 630.00 | | 452 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 419 399.00 | 386 286.00 | | 419 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 495.00 | 4 106 236.00 | | 2 998 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 470.00 | 4 359 534.00 | | 7 829 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 465.00 | 673 790.00 | | 672 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 688.00 | 236 468.00 | | 256 688.00 |
EA Autres dettes | 33 114.00 | 27 254.00 | | 33 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 209 633.00 | 9 789 571.00 | | 12 209 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 757 645.00 | 13 824 510.00 | | 16 757 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 512 714.00 | 6 794 136.00 | | 9 512 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 720 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 287 646.00 | |
FM Production stockée | | | 886 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 370 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 452 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 465.00 | 10 209.00 | | 61 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 334.00 | 109 576.00 | | 76 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 799.00 | 119 785.00 | | 137 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 14 079.00 | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 14 079.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 042.00 | 105 706.00 | | 134 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 880.00 | 20 015.00 | | 19 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 587.00 | 4 584.00 | | 21 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 895 787.00 | 10 999 655.00 | | 14 895 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 541 922.00 | 10 820 682.00 | | 14 541 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 865.00 | 178 972.00 | | 353 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 161 374.00 | | 387 715.00 | 9 161 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 910.00 | 9 495 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 910.00 | 9 452 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 119 769.00 | | 386 515.00 | 9 119 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 824.00 | | 1 200.00 | 20 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 015.00 | 487 013.00 | 36 436.00 | 4 356 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 234.00 | 487 013.00 | 36 436.00 | 4 335 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 631.00 | 452 305.00 | 565 631.00 | 565 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 631.00 | 452 305.00 | 565 631.00 | 565 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 305.00 | 565 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 594.00 | 2 868 594.00 | | 2 868 594.00 |
VB T. V. A. | 1 664 384.00 | 1 664 384.00 | | 1 664 384.00 |
VC Groupe et associés | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 495.00 | 301 577.00 | 1 024 709.00 | 2 998 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606 345.00 | | | 2 606 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VP Divers | 604 974.00 | 604 974.00 | | 604 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 177.00 | 5 276 177.00 | 1 999.00 | 5 278 177.00 |
VW T.V.A. | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |