| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
AN Terrains | 136 155.00 | 103 474.00 | 32 680.00 | 136 155.00 |
AP Constructions | 1 600 697.00 | 649 987.00 | 950 710.00 | 1 600 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 847 291.00 | 3 242 101.00 | 3 605 189.00 | 6 847 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 198.00 | 339 669.00 | 192 528.00 | 532 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 161 373.00 | 4 356 014.00 | 4 805 359.00 | 9 161 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 141 916.00 | | 3 141 916.00 | 3 141 916.00 |
BT Marchandises | 171 744.00 | | 171 744.00 | 171 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 876.00 | | 2 157 876.00 | 2 157 876.00 |
BZ Autres créances | 1 600 545.00 | | 1 600 545.00 | 1 600 545.00 |
CF Disponibilités | 1 857 553.00 | | 1 857 553.00 | 1 857 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 151.00 | | 9 019 151.00 | 9 019 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 525.00 | 4 356 014.00 | 13 824 510.00 | 18 180 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 730.00 | 182 862.00 | | 198 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 233.00 | 175 344.00 | | 197 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 210.00 | 301 832.00 | | 345 210.00 |
DG Autres réserves | 1 152 220.00 | 1 389 661.00 | | 1 152 220.00 |
DH Report à nouveau | 727 440.00 | 336 370.00 | | 727 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 972.00 | 218 896.00 | | 178 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618 487.00 | 696 980.00 | | 618 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 308.00 | 3 352 960.00 | | 3 469 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 630.00 | 211 510.00 | | 565 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 630.00 | 211 510.00 | | 565 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 386 286.00 | 375 009.00 | | 386 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106 236.00 | 777 534.00 | | 4 106 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359 534.00 | 4 284 637.00 | | 4 359 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 790.00 | 320 675.00 | | 673 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 468.00 | 217 724.00 | | 236 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 281 811.00 | | |
EA Autres dettes | 27 254.00 | 26 866.00 | | 27 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 571.00 | 7 284 259.00 | | 9 789 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 824 510.00 | 10 848 730.00 | | 13 824 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 136.00 | 6 740 258.00 | | 6 794 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 498.00 | | 761 498.00 | 761 498.00 |
FD Production vendue biens | 8 231 101.00 | | 8 231 101.00 | 8 231 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 992 600.00 | | 8 992 600.00 | 8 992 600.00 |
FM Production stockée | | | 1 645 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 840 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 565 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 724 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209.00 | 2 165.00 | | 10 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 576.00 | 45 525.00 | | 109 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 785.00 | 47 690.00 | | 119 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 079.00 | 1 102.00 | | 14 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 079.00 | 1 102.00 | | 14 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 706.00 | 46 588.00 | | 105 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 015.00 | 23 819.00 | | 20 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 8 985.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 655.00 | 9 829 477.00 | | 10 999 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 820 682.00 | 9 610 580.00 | | 10 820 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 972.00 | 218 896.00 | | 178 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 245 156.00 | | 4 467 465.00 | 8 245 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551 247.00 | 9 161 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551 247.00 | 9 119 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 335.00 | | 4 465 681.00 | 8 205 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | 1 784.00 | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 548.00 | 532 991.00 | 91 525.00 | 3 914 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 039.00 | 1 742.00 | | 19 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 509.00 | 531 250.00 | 91 525.00 | 3 895 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 511.00 | 565 631.00 | 211 511.00 | 211 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 511.00 | 565 631.00 | 211 511.00 | 211 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 631.00 | 211 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 386 286.00 | 386 286.00 | | 386 286.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 304.00 | 7 301.00 | | 7 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 791.00 | 673 791.00 | | 673 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 877.00 | | | 2 157 877.00 |
VB T. V. A. | 802 253.00 | | | 802 253.00 |
VC Groupe et associés | 180 222.00 | | | 180 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406 237.00 | 410 801.00 | 1 133 996.00 | 3 406 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 352 231.00 | 4 352 231.00 | | 4 352 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 693 609.00 | | | 4 693 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 284.00 | | | 1 368 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VP Divers | 604 974.00 | | | 604 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 627.00 | 3 789 628.00 | 1 999.00 | 3 791 627.00 |
VW T.V.A. | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 789 572.00 | 6 794 136.00 | 1 133 996.00 | 9 789 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |