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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 234.00 | 182 455.00 | 3 779.00 | 186 234.00 |
AH Fonds commercial | 22 194 917.00 | | 22 194 917.00 | 22 194 917.00 |
AP Constructions | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 718.00 | 433 306.00 | 284 412.00 | 717 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 681.00 | 1 352 015.00 | 427 665.00 | 1 779 681.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 038 241.00 | 1 973 553.00 | 25 064 688.00 | 27 038 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 140.00 | | 128 140.00 | 128 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 709.00 | | 1 633 709.00 | 1 633 709.00 |
BZ Autres créances | 6 660 392.00 | | 6 660 392.00 | 6 660 392.00 |
CF Disponibilités | 2 979 887.00 | | 2 979 887.00 | 2 979 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 477.00 | | 11 418 477.00 | 11 418 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 456 719.00 | 1 973 553.00 | 36 483 166.00 | 38 456 719.00 |
CU Autres participations | 2 082 865.00 | | 2 082 865.00 | 2 082 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 200.00 | 2 463 200.00 | | 2 463 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
DG Autres réserves | 6 034 335.00 | 6 014 632.00 | | 6 034 335.00 |
DH Report à nouveau | -746 299.00 | -738 900.00 | | -746 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300 222.00 | 4 198 813.00 | | 6 300 222.00 |
DL TOTAL (I) | 14 426 676.00 | 12 312 964.00 | | 14 426 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 458 100.00 | 20 458 100.00 | | 20 458 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 444.00 | 1 204 238.00 | | 781 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 911.00 | 635 527.00 | | 686 911.00 |
EA Autres dettes | 130 033.00 | 528 786.00 | | 130 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 056 489.00 | 23 097 904.00 | | 22 056 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 483 166.00 | 35 410 868.00 | | 36 483 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 389.00 | 2 639 804.00 | | 1 598 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 138 733.00 | | 14 138 733.00 | 14 138 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 138 733.00 | | 14 138 733.00 | 14 138 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 250 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 757 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 705 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 520.00 | 189 317.00 | | 56 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 812.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 98 374.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 958.00 | 12 685.00 | | 9 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 786.00 | 13 197.00 | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 745.00 | 25 882.00 | | 16 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 795.00 | 72 491.00 | | -14 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 585.00 | 128 656.00 | | 114 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096 528.00 | 955 930.00 | | 1 096 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 966 911.00 | 16 168 965.00 | | 17 966 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 666 689.00 | 11 970 151.00 | | 11 666 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300 222.00 | 4 198 813.00 | | 6 300 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 081 746.00 | | 241 539.00 | 27 081 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 438.00 | 8 067.00 | 2 146 912.00 | 31 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 438.00 | 253 606.00 | 27 038 241.00 | 31 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 400.00 | 22 381 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 138.00 | 2 510 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 392 649.00 | | 2 904.00 | 22 392 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 117.00 | | 207 197.00 | 2 534 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 979.00 | | 31 438.00 | 2 154 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 563.00 | 233 741.00 | 238 752.00 | 1 978 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 295.00 | 1 560.00 | 14 400.00 | 195 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 268.00 | 232 181.00 | 224 351.00 | 1 783 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 458 100.00 | | | 20 458 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 444.00 | 781 444.00 | | 781 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 694.00 | 314 694.00 | | 314 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 705.00 | 280 705.00 | | 280 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 709.00 | | | 1 633 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 6 396 986.00 | | | 6 396 986.00 |
VI Groupe et associés | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 374 496.00 | 8 310 449.00 | 64 046.00 | 8 374 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 056 489.00 | 1 598 389.00 | | 22 056 489.00 |