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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 251.00 | 201 274.00 | 28 977.00 | 230 251.00 |
AH Fonds commercial | 22 194 918.00 | | 22 194 918.00 | 22 194 918.00 |
AP Constructions | 100 625.00 | 17 652.00 | 82 973.00 | 100 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 477.00 | 387 379.00 | 82 097.00 | 469 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 082.00 | 1 632 183.00 | 393 899.00 | 2 026 082.00 |
AX Avances et acomptes | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 188 906.00 | 2 238 489.00 | 24 950 418.00 | 27 188 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 335.00 | | 1 643 335.00 | 1 643 335.00 |
BZ Autres créances | 13 887 152.00 | | 13 887 152.00 | 13 887 152.00 |
CF Disponibilités | 245 858.00 | | 245 858.00 | 245 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 925 661.00 | | 15 925 661.00 | 15 925 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 114 568.00 | 2 238 489.00 | 40 876 079.00 | 43 114 568.00 |
CU Autres participations | 2 080 718.00 | | 2 080 718.00 | 2 080 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 200.00 | 2 463 200.00 | | 2 463 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 321.00 | 246 321.00 | | 246 321.00 |
DG Autres réserves | 6 036 570.00 | 6 036 570.00 | | 6 036 570.00 |
DH Report à nouveau | 5 196 060.00 | 5 172 744.00 | | 5 196 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880 528.00 | 5 510 211.00 | | 4 880 528.00 |
DL TOTAL (I) | 18 951 576.00 | 19 557 943.00 | | 18 951 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 226 100.00 | 20 226 100.00 | | 20 226 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 235.00 | 919 333.00 | | 976 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 615.00 | 698 195.00 | | 635 615.00 |
EA Autres dettes | 86 553.00 | 86 484.00 | | 86 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 924 503.00 | 21 930 111.00 | | 21 924 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 876 079.00 | 41 488 054.00 | | 40 876 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 784 836.00 | | 13 784 836.00 | 13 784 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 784 836.00 | | 13 784 836.00 | 13 784 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 913 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 082 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 871 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 38 174.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 63 329.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 135 054.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 42 455.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 177 509.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | -114 180.00 | | 2 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 172.00 | 118 319.00 | | 116 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 251.00 | 891 993.00 | | 877 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 998 460.00 | 17 905 220.00 | | 16 998 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 117 933.00 | 12 395 009.00 | | 12 117 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 880 528.00 | 5 510 211.00 | | 4 880 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 122 309.00 | | 132 431.00 | 27 122 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 2 148 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 648.00 | 57 186.00 | 27 188 906.00 | 8 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 516.00 | 22 425 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 43 304.00 | 2 615 674.00 | 8 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 408 868.00 | | 29 817.00 | 22 408 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 158.00 | | 102 468.00 | 2 565 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 284.00 | | 146.00 | 2 148 284.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 381.00 | 196 745.00 | 56 638.00 | 2 098 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 523.00 | 17 267.00 | 13 516.00 | 197 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 858.00 | 179 478.00 | 43 122.00 | 1 900 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 226 100.00 | | 20 226 100.00 | 20 226 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 235.00 | 976 235.00 | | 976 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 274.00 | 346 274.00 | | 346 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 554.00 | 252 554.00 | | 252 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 335.00 | 1 643 335.00 | | 1 643 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 13 550 590.00 | 13 550 590.00 | | 13 550 590.00 |
VI Groupe et associés | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 942.00 | 240 942.00 | | 240 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 634 282.00 | 15 566 937.00 | 67 345.00 | 15 634 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 924 503.00 | 1 698 403.00 | 20 226 100.00 | 21 924 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |