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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 593.00 | 216 130.00 | 13 463.00 | 229 593.00 |
AH Fonds commercial | 22 194 918.00 | | 22 194 918.00 | 22 194 918.00 |
AP Constructions | 100 625.00 | 27 137.00 | 73 488.00 | 100 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 534.00 | 401 956.00 | 196 578.00 | 598 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 841.00 | 1 736 511.00 | 426 330.00 | 2 162 841.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 437 774.00 | 2 381 734.00 | 25 056 040.00 | 27 437 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 400.00 | | 1 025 400.00 | 1 025 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 412.00 | | 3 262 412.00 | 3 262 412.00 |
BZ Autres créances | 19 264 790.00 | | 19 264 790.00 | 19 264 790.00 |
CF Disponibilités | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 665 466.00 | | 23 665 466.00 | 23 665 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 103 240.00 | 2 381 734.00 | 48 721 506.00 | 51 103 240.00 |
CU Autres participations | 2 080 718.00 | | 2 080 718.00 | 2 080 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 200.00 | 2 463 200.00 | | 2 463 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 321.00 | 246 321.00 | | 246 321.00 |
DG Autres réserves | 6 036 570.00 | 6 036 570.00 | | 6 036 570.00 |
DH Report à nouveau | 8 882 508.00 | 5 196 060.00 | | 8 882 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049 791.00 | 4 880 528.00 | | 7 049 791.00 |
DL TOTAL (I) | 24 807 287.00 | 18 951 576.00 | | 24 807 287.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 226 100.00 | 20 226 100.00 | | 20 226 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 779.00 | 5.00 | | 147 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 998.00 | 976 235.00 | | 1 378 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 364.00 | 635 615.00 | | 2 051 364.00 |
EA Autres dettes | 109 978.00 | 86 553.00 | | 109 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 914 219.00 | 21 924 503.00 | | 23 914 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 721 506.00 | 40 876 079.00 | | 48 721 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 298 498.00 | | 20 298 498.00 | 20 298 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 298 498.00 | | 20 298 498.00 | 20 298 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 370 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 949 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 420 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 003 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 061 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 992.00 | 3 400.00 | | 7 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | 3 400.00 | | 7 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 397.00 | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | 182.00 | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862.00 | 579.00 | | 6 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 2 821.00 | | 1 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 998.00 | 116 172.00 | | 273 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738 989.00 | 877 251.00 | | 1 738 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 453.00 | 16 998 460.00 | | 23 382 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 332 662.00 | 12 117 933.00 | | 16 332 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049 791.00 | 4 880 528.00 | | 7 049 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 188 906.00 | | 3 325 193.00 | 27 188 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 003 900.00 | 2 151 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 490.00 | 3 056 836.00 | 27 437 774.00 | 19 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 22 424 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 52 277.00 | 2 862 000.00 | 19 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 425 169.00 | | | 22 425 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 674.00 | | 318 093.00 | 2 615 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 063.00 | | 3 007 100.00 | 2 148 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 489.00 | 190 741.00 | 47 495.00 | 2 238 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 274.00 | 15 515.00 | 659.00 | 201 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 215.00 | 175 226.00 | 46 837.00 | 2 037 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 226 100.00 | | 20 226 100.00 | 20 226 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 998.00 | 1 378 998.00 | | 1 378 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 455.00 | 597 455.00 | | 597 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 578.00 | 322 578.00 | | 322 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109 408.00 | 1 109 408.00 | | 1 109 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 412.00 | 3 262 412.00 | | 3 262 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 18 951 811.00 | 18 951 811.00 | | 18 951 811.00 |
VI Groupe et associés | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
VP Divers | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 368.00 | 245 368.00 | | 245 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 643 190.00 | 22 572 645.00 | 70 545.00 | 22 643 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 914 219.00 | 3 688 119.00 | 20 226 100.00 | 23 914 219.00 |