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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 949.00 | 197 522.00 | 16 426.00 | 213 949.00 |
AH Fonds commercial | 22 194 917.00 | | 22 194 917.00 | 22 194 917.00 |
AP Constructions | 100 625.00 | 8 167.00 | 92 457.00 | 100 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 834.00 | 349 792.00 | 107 042.00 | 456 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 049.00 | 1 542 898.00 | 456 151.00 | 1 999 049.00 |
AX Avances et acomptes | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080 718.00 | | 2 080 718.00 | 2 080 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 122 308.00 | 2 098 381.00 | 25 023 927.00 | 27 122 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 331.00 | | 1 538 331.00 | 1 538 331.00 |
BZ Autres créances | 14 710 283.00 | | 14 710 283.00 | 14 710 283.00 |
CF Disponibilités | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 464 126.00 | | 16 464 126.00 | 16 464 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 586 435.00 | 2 098 381.00 | 41 488 053.00 | 43 586 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 200.00 | 2 463 200.00 | | 2 463 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
DG Autres réserves | 6 036 569.00 | 6 034 335.00 | | 6 036 569.00 |
DH Report à nouveau | 5 172 744.00 | 5 172 744.00 | | 5 172 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 510 210.00 | 5 757 021.00 | | 5 510 210.00 |
DL TOTAL (I) | 19 557 942.00 | 19 802 520.00 | | 19 557 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 020.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 20 226 100.00 | 20 226 100.00 | | 20 226 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 708.00 | 52 564.00 | | 85 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 332.00 | 867 344.00 | | 919 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 194.00 | 873 340.00 | | 698 194.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 930 110.00 | 22 020 124.00 | | 21 930 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 488 053.00 | 41 863 664.00 | | 41 488 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 150 544.00 | | 14 150 544.00 | 14 150 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 544.00 | | 14 150 544.00 | 14 150 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 405 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 330.00 | |
GE Autres charges | | | 41 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 607 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 436 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 203 574.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 155.00 | 257 250.00 | | 25 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 174.00 | 10 647.00 | | 38 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 329.00 | 267 897.00 | | 63 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 054.00 | -9 150.00 | | 135 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 455.00 | 15 306.00 | | 42 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 509.00 | 168 843.00 | | 177 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 180.00 | 99 053.00 | | -114 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 319.00 | 132 134.00 | | 118 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 993.00 | 1 079 684.00 | | 891 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 905 220.00 | 17 939 538.00 | | 17 905 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 395 009.00 | 12 182 516.00 | | 12 395 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 510 211.00 | 5 757 021.00 | | 5 510 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 927 288.00 | | 447 961.00 | 26 927 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 940.00 | 27 122 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 22 408 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 753.00 | 2 565 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 403 962.00 | | 5 093.00 | 22 403 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 801.00 | | 436 109.00 | 2 381 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 525.00 | | 6 759.00 | 2 141 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 853.00 | 210 330.00 | 209 802.00 | 2 097 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 229.00 | 11 481.00 | 187.00 | 186 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 624.00 | 198 849.00 | 209 615.00 | 1 911 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 226 100.00 | | 20 226 100.00 | 20 226 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 333.00 | 919 333.00 | | 919 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 854.00 | 370 854.00 | | 370 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 794.00 | 306 794.00 | | 306 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 332.00 | 1 538 332.00 | | 1 538 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 14 113 469.00 | 14 113 469.00 | | 14 113 469.00 |
VI Groupe et associés | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 523.00 | 310 523.00 | | 310 523.00 |
VP Divers | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 226.00 | 270 226.00 | | 270 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 334 788.00 | 16 267 223.00 | 67 565.00 | 16 334 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 930 111.00 | 1 704 011.00 | 20 226 100.00 | 21 930 111.00 |