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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 272.00 | 226 967.00 | 6 304.00 | 233 272.00 |
AH Fonds commercial | 26 191 826.00 | | 26 191 826.00 | 26 191 826.00 |
AP Constructions | 100 625.00 | 36 621.00 | 64 003.00 | 100 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 756.00 | 483 020.00 | 181 736.00 | 664 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 576.00 | 1 880 460.00 | 525 116.00 | 2 405 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 462 747.00 | 2 627 070.00 | 30 835 677.00 | 33 462 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 688.00 | | 246 688.00 | 246 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 230.00 | 97 241.00 | 3 797 989.00 | 3 895 230.00 |
BZ Autres créances | 11 255 291.00 | | 11 255 291.00 | 11 255 291.00 |
CF Disponibilités | 179 739.00 | | 179 739.00 | 179 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 627 009.00 | 97 241.00 | 15 529 767.00 | 15 627 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 089 756.00 | 2 724 311.00 | 46 365 445.00 | 49 089 756.00 |
CU Autres participations | 3 796 732.00 | | 3 796 732.00 | 3 796 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 200.00 | 2 463 200.00 | | 2 463 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 088 667.00 | 128 897.00 | | 4 088 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
DG Autres réserves | 2 098 525.00 | 6 036 569.00 | | 2 098 525.00 |
DH Report à nouveau | 8 373 187.00 | 8 882 507.00 | | 8 373 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 119 400.00 | 7 049 790.00 | | 13 119 400.00 |
DL TOTAL (I) | 30 389 302.00 | 24 807 286.00 | | 30 389 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 996 100.00 | 20 226 100.00 | | 10 996 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 299.00 | 147 779.00 | | 246 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 325.00 | 1 378 998.00 | | 2 012 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 956.00 | 2 051 363.00 | | 2 522 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
EA Autres dettes | 86 208.00 | 109 977.00 | | 86 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 976 142.00 | 23 914 219.00 | | 15 976 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 365 445.00 | 48 721 506.00 | | 46 365 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 861.00 | 3 688 119.00 | | 4 975 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 411 557.00 | | 27 411 557.00 | 27 411 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 411 557.00 | | 27 411 557.00 | 27 411 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 566 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 576 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 241.00 | |
GE Autres charges | | | 47 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 454 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 111 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 172 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 277 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 136.00 | 67 217.00 | | 116 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 712.00 | 7 992.00 | | 6 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 712.00 | 7 992.00 | | 6 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 422.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | 5 440.00 | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | 6 862.00 | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 1 129.00 | | 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 542.00 | 273 998.00 | | 420 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738 365.00 | 1 738 989.00 | | 2 738 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 745 601.00 | 23 382 453.00 | | 33 745 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 626 200.00 | 16 332 662.00 | | 20 626 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 119 400.00 | 7 049 790.00 | | 13 119 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 437 774.00 | | 10 169 309.00 | 27 437 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 997 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 999 260.00 | 3 866 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144 335.00 | 33 462 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 425 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 075.00 | 3 170 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 424 510.00 | | 4 000 587.00 | 22 424 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 000.00 | | 454 033.00 | 2 862 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 263.00 | | 5 714 687.00 | 2 151 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 734.00 | 255 613.00 | 10 276.00 | 2 381 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 130.00 | 10 837.00 | | 216 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 604.00 | 244 775.00 | 10 276.00 | 2 165 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 996 100.00 | | 10 996 100.00 | 10 996 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 299.00 | 246 299.00 | | 246 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 325.00 | 2 012 325.00 | | 2 012 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 845.00 | 798 845.00 | | 798 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 942.00 | 564 942.00 | | 564 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091 826.00 | 1 091 826.00 | | 1 091 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 794.00 | 3 763 794.00 | | 3 763 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
VC Groupe et associés | 10 966 333.00 | 10 966 333.00 | | 10 966 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 630.00 | 12 449.00 | 4 181.00 | 16 630.00 |
VI Groupe et associés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232 075.00 | | | 9 232 075.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 382.00 | 288 382.00 | | 288 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 270 539.00 | 15 200 581.00 | 69 957.00 | 15 270 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 976 142.00 | 4 975 861.00 | 11 000 281.00 | 15 976 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367 915.00 | 289 750.00 | | 367 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 555.00 | 285 630.00 | | 415 555.00 |
ST Autres comptes | 2 188 384.00 | 1 563 167.00 | | 2 188 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 746 534.00 | 708 625.00 | | 746 534.00 |
YT Sous‐traitance | 809 755.00 | 764 314.00 | | 809 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 223.00 | 252 532.00 | | 285 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 437.00 | 97 574.00 | | 283 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651 352.00 | 387 324.00 | | 651 352.00 |
ZE Dividendes | 7 558 098.00 | | | 7 558 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 445 453.00 | 3 574 271.00 | | 4 445 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |