| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 043.00 | 186 228.00 | 22 814.00 | 209 043.00 |
AH Fonds commercial | 22 194 917.00 | | 22 194 917.00 | 22 194 917.00 |
AP Constructions | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 842.00 | 449 699.00 | 97 143.00 | 546 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 181.00 | 1 456 148.00 | 373 033.00 | 1 829 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 927 287.00 | 2 097 852.00 | 24 829 435.00 | 26 927 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 831.00 | | 1 526 831.00 | 1 526 831.00 |
BZ Autres créances | 15 107 062.00 | | 15 107 062.00 | 15 107 062.00 |
CF Disponibilités | 249 745.00 | | 249 745.00 | 249 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 034 229.00 | | 17 034 229.00 | 17 034 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 961 516.00 | 2 097 852.00 | 41 863 664.00 | 43 961 516.00 |
CU Autres participations | 2 080 718.00 | | 2 080 718.00 | 2 080 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 200.00 | 2 463 200.00 | | 2 463 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
DG Autres réserves | 6 034 335.00 | 6 034 335.00 | | 6 034 335.00 |
DH Report à nouveau | 5 172 744.00 | -746 299.00 | | 5 172 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757 021.00 | 6 300 222.00 | | 5 757 021.00 |
DL TOTAL (I) | 19 802 520.00 | 14 426 676.00 | | 19 802 520.00 |
DP Provisions pour risques | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 226 100.00 | 20 458 100.00 | | 20 226 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 344.00 | 781 444.00 | | 867 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 340.00 | 686 911.00 | | 873 340.00 |
EA Autres dettes | 53 339.00 | 130 033.00 | | 53 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 020 124.00 | 22 056 489.00 | | 22 020 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 664.00 | 36 483 166.00 | | 41 863 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 024.00 | 1 598 389.00 | | 1 794 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 587 116.00 | | 14 587 116.00 | 14 587 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 587 116.00 | | 14 587 116.00 | 14 587 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 839 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 518.00 | |
GE Autres charges | | | 34 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 450 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 827 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 869 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 574.00 | 56 520.00 | | 203 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 250.00 | | | 257 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 647.00 | 1 950.00 | | 10 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 897.00 | 1 950.00 | | 267 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 150.00 | 9 958.00 | | -9 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 306.00 | 6 786.00 | | 15 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 843.00 | 16 745.00 | | 168 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 053.00 | -14 795.00 | | 99 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 134.00 | 114 585.00 | | 132 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 684.00 | 1 096 528.00 | | 1 079 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 939 538.00 | 17 966 911.00 | | 17 939 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 182 516.00 | 11 666 689.00 | | 12 182 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757 021.00 | 6 300 222.00 | | 5 757 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 038 242.00 | | 2 992 236.00 | 27 038 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833 145.00 | 2 141 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 3 096 189.00 | 26 927 288.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 823.00 | 22 403 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 260 221.00 | 2 381 801.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 381 153.00 | | 25 632.00 | 22 381 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 177.00 | | 138 846.00 | 2 510 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 912.00 | | 2 827 758.00 | 2 146 912.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 553.00 | 252 518.00 | 128 219.00 | 1 973 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 455.00 | 6 597.00 | 2 823.00 | 182 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 098.00 | 245 921.00 | 125 395.00 | 1 791 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 226 100.00 | | 20 226 100.00 | 20 226 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 344.00 | 867 344.00 | | 867 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 407.00 | 369 407.00 | | 369 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 768.00 | 334 768.00 | | 334 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 832.00 | | | 1 526 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 14 337 495.00 | | | 14 337 495.00 |
VI Groupe et associés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
VP Divers | 265 507.00 | | | 265 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 443.00 | | | 351 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 717 083.00 | 16 656 277.00 | 60 807.00 | 16 717 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 020 124.00 | 1 794 024.00 | 20 226 100.00 | 22 020 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |