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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 588.00 | 151 257.00 | 23 331.00 | 174 588.00 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
AN Terrains | 748 559.00 | 577 630.00 | 170 930.00 | 748 559.00 |
AP Constructions | 4 348 486.00 | 1 896 510.00 | 2 451 976.00 | 4 348 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 017.00 | 6 266 948.00 | 3 220 069.00 | 9 487 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 951.00 | 350 779.00 | 94 172.00 | 444 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BF Prêts | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 878.00 | | 333 878.00 | 333 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 378 049.00 | 9 437 496.00 | 6 940 554.00 | 16 378 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638 058.00 | 57 240.00 | 7 580 818.00 | 7 638 058.00 |
BZ Autres créances | 2 068 341.00 | | 2 068 341.00 | 2 068 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 246 940.00 | | 4 246 940.00 | 4 246 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 398.00 | | 186 398.00 | 186 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 291 171.00 | 57 240.00 | 14 233 931.00 | 14 291 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 669 220.00 | 9 494 735.00 | 21 174 485.00 | 30 669 220.00 |
CU Autres participations | 640 027.00 | | 640 027.00 | 640 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 450.00 | 1 341 450.00 | | 1 341 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
DG Autres réserves | 1 667 073.00 | 1 667 073.00 | | 1 667 073.00 |
DH Report à nouveau | 443 151.00 | 1 438 806.00 | | 443 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785.00 | -995 654.00 | | 452 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 605.00 | 3 585 819.00 | | 4 038 605.00 |
DP Provisions pour risques | 174 900.00 | 79 350.00 | | 174 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 600.00 | 200 000.00 | | 111 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 500.00 | 279 350.00 | | 286 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 326.00 | 7 472 304.00 | | 6 318 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 879.00 | 994 715.00 | | 884 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810.00 | 4 304 979.00 | | 3 752 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600 463.00 | 5 568 544.00 | | 5 600 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265.00 | 340 141.00 | | 59 265.00 |
EA Autres dettes | 233 635.00 | 166 769.00 | | 233 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 849 380.00 | 18 894 464.00 | | 16 849 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 485.00 | 22 759 633.00 | | 21 174 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 224.00 | | 1 081 224.00 | 1 081 224.00 |
FG Production vendue services | 40 198 620.00 | 415 972.00 | 40 614 593.00 | 40 198 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 279 844.00 | 415 972.00 | 41 695 817.00 | 41 279 844.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 218 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 606 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 176 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 800.00 | |
GE Autres charges | | | 61 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 055 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 255 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 10 921.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 773.00 | 10 921.00 | | 100 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 289.00 | 579 384.00 | | 236 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 489.00 | 818 258.00 | | 240 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 715.00 | -807 338.00 | | -139 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 418.00 | | | 223 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 453 554.00 | 41 988 401.00 | | 42 453 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000 769.00 | 42 984 056.00 | | 42 000 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 785.00 | -995 654.00 | | 452 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 515 098.00 | 1 352 796.00 | | 1 515 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 956 716.00 | | 1 543 505.00 | 16 956 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 250.00 | 980 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122 172.00 | 16 378 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 302.00 | 368 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568 620.00 | 15 029 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 071.00 | | 9 191.00 | 362 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 087 368.00 | | 1 510 265.00 | 15 087 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 277.00 | | 24 049.00 | 1 507 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 109.00 | 1 697 297.00 | 263 910.00 | 8 004 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 827.00 | 20 104.00 | 2 302.00 | 327 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676 282.00 | 1 677 193.00 | 261 608.00 | 7 676 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 350.00 | 124 800.00 | 117 650.00 | 279 350.00 |
6T Sur comptes clients | 27 889.00 | 40 695.00 | 11 345.00 | 27 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 889.00 | 40 695.00 | 11 345.00 | 27 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 239.00 | 165 495.00 | 128 995.00 | 307 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 495.00 | 40 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 367.00 | 772 367.00 | | 772 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810.00 | 3 752 810.00 | | 3 752 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188 594.00 | 2 188 594.00 | | 2 188 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 756.00 | 1 698 756.00 | | 1 698 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 635.00 | 233 635.00 | | 233 635.00 |
UP Prêts | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 878.00 | | | 333 878.00 |
UX Autres créances clients | 7 609 499.00 | | | 7 609 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VB T. V. A. | 466 408.00 | | | 466 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 033.00 | | | 1 206 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 326.00 | 1 550 001.00 | 4 528 919.00 | 6 318 326.00 |
VI Groupe et associés | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 633.00 | | | 1 304 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 257.00 | 428 257.00 | | 428 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 322.00 | | | 381 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 239.00 | 9 892 796.00 | 338 443.00 | 10 231 239.00 |
VW T.V.A. | 1 284 856.00 | 1 284 856.00 | | 1 284 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 849 380.00 | 12 081 055.00 | 4 528 919.00 | 16 849 380.00 |