| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 020.00 | 174 250.00 | 17 769.00 | 192 020.00 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
AN Terrains | 748 559.00 | 618 609.00 | 129 950.00 | 748 559.00 |
AP Constructions | 4 406 929.00 | 2 257 096.00 | 2 149 833.00 | 4 406 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509 757.00 | 7 095 957.00 | 2 413 800.00 | 9 509 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 333.00 | 390 746.00 | 76 587.00 | 467 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 333 816.00 | | 333 816.00 | 333 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494 419.00 | 10 731 031.00 | 5 763 388.00 | 16 494 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 588.00 | | 201 588.00 | 201 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547 732.00 | 25 204.00 | 8 522 528.00 | 8 547 732.00 |
BZ Autres créances | 2 531 038.00 | | 2 531 038.00 | 2 531 038.00 |
CF Disponibilités | 3 498 711.00 | | 3 498 711.00 | 3 498 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 967 721.00 | 25 204.00 | 14 942 516.00 | 14 967 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 462 140.00 | 10 756 236.00 | 20 705 904.00 | 31 462 140.00 |
CU Autres participations | 640 027.00 | | 640 027.00 | 640 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 450.00 | 1 341 450.00 | | 1 341 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
DG Autres réserves | 1 667 073.00 | 1 667 073.00 | | 1 667 073.00 |
DH Report à nouveau | 495 937.00 | 443 151.00 | | 495 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 199.00 | 452 785.00 | | 1 162 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 804.00 | 4 038 605.00 | | 4 800 804.00 |
DP Provisions pour risques | 513 700.00 | 174 900.00 | | 513 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 600.00 | 111 600.00 | | 30 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 300.00 | 286 500.00 | | 544 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 800.00 | 6 318 326.00 | | 5 011 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 867.00 | 884 879.00 | | 818 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 416.00 | 3 752 810.00 | | 3 829 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376 245.00 | 5 600 463.00 | | 5 376 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 389.00 | 59 265.00 | | 162 389.00 |
EA Autres dettes | 162 083.00 | 233 635.00 | | 162 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 360 800.00 | 16 849 380.00 | | 15 360 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 705 904.00 | 21 174 485.00 | | 20 705 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 441.00 | | 1 373 441.00 | 1 373 441.00 |
FG Production vendue services | 40 223 639.00 | 243 350.00 | 40 466 989.00 | 40 223 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 597 079.00 | 243 350.00 | 41 840 430.00 | 41 597 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 349 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 702 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 495 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 450 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 300.00 | |
GE Autres charges | | | 150 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 537 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 298 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 373.00 | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | 88 400.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 231.00 | 100 773.00 | | 86 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 431.00 | 236 289.00 | | 107 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 431.00 | 240 489.00 | | 107 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 200.00 | -139 715.00 | | -21 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 470.00 | 98 417.00 | | 54 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 976.00 | 223 418.00 | | 172 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 436 052.00 | 42 453 554.00 | | 42 436 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 273 853.00 | 42 000 769.00 | | 41 273 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 199.00 | 452 785.00 | | 1 162 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647 347.00 | 1 515 098.00 | | 1 647 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 378 049.00 | | 566 936.00 | 16 378 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 836.00 | 975 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 566.00 | 16 494 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 730.00 | 15 132 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 960.00 | | 17 432.00 | 368 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 029 013.00 | | 547 295.00 | 15 029 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 076.00 | | 2 209.00 | 980 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 437 496.00 | 1 564 424.00 | 270 888.00 | 9 437 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 629.00 | 22 994.00 | | 345 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091 866.00 | 1 541 430.00 | 270 888.00 | 9 091 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 500.00 | 406 300.00 | 148 500.00 | 286 500.00 |
6T Sur comptes clients | 57 240.00 | 193.00 | 32 228.00 | 57 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 240.00 | 193.00 | 32 228.00 | 57 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 740.00 | 406 493.00 | 180 728.00 | 343 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 493.00 | 99 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 934.00 | 169 130.00 | 426 804.00 | 595 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 416.00 | 3 829 416.00 | | 3 829 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045 585.00 | 2 045 585.00 | | 2 045 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 969.00 | 1 733 969.00 | | 1 733 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 816.00 | | | 333 816.00 |
UX Autres créances clients | 8 519 212.00 | | | 8 519 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VB T. V. A. | 445 307.00 | | | 445 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 839.00 | | | 1 692 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 011 800.00 | 1 683 435.00 | 3 203 365.00 | 5 011 800.00 |
VI Groupe et associés | 222 933.00 | 222 933.00 | | 222 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 665.00 | | | 312 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 891.00 | | | 1 616 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 645.00 | 406 645.00 | | 406 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 770.00 | | | 373 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 596 835.00 | 11 263 019.00 | 333 816.00 | 11 596 835.00 |
VW T.V.A. | 1 190 046.00 | 1 190 046.00 | | 1 190 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 360 800.00 | 11 605 631.00 | 3 630 169.00 | 15 360 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |