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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 980.00 | 197 580.00 | 16 401.00 | 213 980.00 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
AN Terrains | 748 559.00 | 704 520.00 | 44 039.00 | 748 559.00 |
AP Constructions | 4 803 158.00 | 3 148 030.00 | 1 655 128.00 | 4 803 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682 903.00 | 8 415 176.00 | 1 267 727.00 | 9 682 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 501.00 | 458 011.00 | 50 491.00 | 508 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 953.00 | | 324 953.00 | 324 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 171 425.00 | 13 181 536.00 | 3 989 889.00 | 17 171 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 315.00 | | 170 315.00 | 170 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 685 452.00 | 5 376.00 | 6 680 076.00 | 6 685 452.00 |
BZ Autres créances | 729 775.00 | | 729 775.00 | 729 775.00 |
CF Disponibilités | 7 958 426.00 | | 7 958 426.00 | 7 958 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 795 883.00 | 5 376.00 | 15 790 507.00 | 15 795 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 967 309.00 | 13 186 913.00 | 19 780 396.00 | 32 967 309.00 |
CU Autres participations | 640 027.00 | 63 848.00 | 576 179.00 | 640 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 450.00 | 1 341 450.00 | | 1 341 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
DG Autres réserves | 1 667 073.00 | 1 667 073.00 | | 1 667 073.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 810.00 | 1 398 555.00 | | 1 127 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 043.00 | 1 131 689.00 | | 2 102 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 521.00 | 5 672 913.00 | | 6 372 521.00 |
DP Provisions pour risques | 682 612.00 | 844 080.00 | | 682 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 677.00 | 209 000.00 | | 150 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 289.00 | 1 053 080.00 | | 833 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 858.00 | 2 388 791.00 | | 1 763 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 463.00 | 1 260 519.00 | | 678 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 272.00 | 4 435 100.00 | | 4 117 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 589 961.00 | 6 102 331.00 | | 5 589 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 537.00 | 282 318.00 | | 152 537.00 |
EA Autres dettes | 272 498.00 | 246 605.00 | | 272 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 574 587.00 | 14 715 663.00 | | 12 574 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 780 396.00 | 21 441 655.00 | | 19 780 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 040.00 | | 703 040.00 | 703 040.00 |
FG Production vendue services | 42 306 103.00 | 190 978.00 | 42 497 081.00 | 42 306 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 009 143.00 | 190 978.00 | 43 200 121.00 | 43 009 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 290 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 161 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 347 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 360 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 597.00 | |
GE Autres charges | | | 247 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 965 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 189 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 692.00 | 22 780.00 | | 84 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 913.00 | | | 327 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 606.00 | 22 780.00 | | 412 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 026.00 | 136 027.00 | | 140 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 127.00 | 346 681.00 | | 100 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 153.00 | 482 708.00 | | 240 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 453.00 | -459 928.00 | | 172 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 845.00 | 366 712.00 | | 440 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 757.00 | 726 866.00 | | 774 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 743 503.00 | 48 180 951.00 | | 44 743 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 641 460.00 | 47 049 262.00 | | 42 641 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 043.00 | 1 131 689.00 | | 2 102 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870 332.00 | 2 344 092.00 | | 2 870 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 732 208.00 | | 904 616.00 | 17 732 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 272.00 | 966 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 879.00 | 1 307 520.00 | 17 171 425.00 | 157 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 879.00 | 1 305 248.00 | 15 796 487.00 | 157 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 905.00 | | 23 447.00 | 384 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 384 171.00 | | 875 443.00 | 16 384 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 132.00 | | 5 726.00 | 963 132.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873 158.00 | 1 321 811.00 | 1 077 280.00 | 12 873 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 617.00 | 20 335.00 | | 371 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501 541.00 | 1 301 476.00 | 1 077 280.00 | 12 501 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 080.00 | 294 724.00 | 514 514.00 | 1 053 080.00 |
6T Sur comptes clients | 21 937.00 | | 16 561.00 | 21 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 667.00 | | 56 443.00 | 125 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 747.00 | 294 724.00 | 570 957.00 | 1 178 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 178.00 | 364 178.00 | | 364 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 272.00 | 4 117 272.00 | | 4 117 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643 437.00 | 2 643 437.00 | | 2 643 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 787.00 | 1 502 787.00 | | 1 502 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 498.00 | 272 498.00 | | 272 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 953.00 | | 324 953.00 | 324 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 679 018.00 | 6 679 018.00 | | 6 679 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 432 052.00 | 432 052.00 | | 432 052.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 858.00 | 1 068 252.00 | 695 606.00 | 1 763 858.00 |
VI Groupe et associés | 314 285.00 | 314 285.00 | | 314 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 757.00 | | | 623 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 412.00 | 339 412.00 | | 339 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 075.00 | 276 075.00 | | 276 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 306.00 | 248 306.00 | | 248 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988 486.00 | 7 663 534.00 | 324 953.00 | 7 988 486.00 |
VW T.V.A. | 1 104 325.00 | 1 104 325.00 | | 1 104 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574 587.00 | 11 878 981.00 | 695 606.00 | 12 574 587.00 |