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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 520.00 | 183 162.00 | 19 357.00 | 202 520.00 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
AN Terrains | 748 559.00 | 653 128.00 | 95 431.00 | 748 559.00 |
AP Constructions | 4 399 192.00 | 2 573 186.00 | 1 826 006.00 | 4 399 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837 538.00 | 8 082 903.00 | 1 754 635.00 | 9 837 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 462.00 | 406 449.00 | 83 012.00 | 489 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 805.00 | | 335 805.00 | 335 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 856 726.00 | 12 093 202.00 | 4 763 525.00 | 16 856 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 956.00 | | 208 956.00 | 208 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 753 372.00 | 17 261.00 | 8 736 111.00 | 8 753 372.00 |
BZ Autres créances | 1 687 618.00 | | 1 687 618.00 | 1 687 618.00 |
CF Disponibilités | 4 530 867.00 | | 4 530 867.00 | 4 530 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 167.00 | | 176 167.00 | 176 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 360 589.00 | 17 261.00 | 15 343 327.00 | 15 360 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 217 315.00 | 12 110 463.00 | 20 106 852.00 | 32 217 315.00 |
CU Autres participations | 640 027.00 | | 640 027.00 | 640 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 450.00 | 1 341 450.00 | | 1 341 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
DG Autres réserves | 1 667 073.00 | 1 667 073.00 | | 1 667 073.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 955.00 | 495 937.00 | | 1 058 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 632.00 | 1 162 199.00 | | 1 189 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 255.00 | 4 800 804.00 | | 5 391 255.00 |
DP Provisions pour risques | 537 247.00 | 513 700.00 | | 537 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 537 247.00 | 544 300.00 | | 537 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 679.00 | 5 011 800.00 | | 3 652 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 943.00 | 818 867.00 | | 696 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 944.00 | 3 829 416.00 | | 4 251 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 290 016.00 | 5 376 245.00 | | 5 290 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 049.00 | 162 389.00 | | 81 049.00 |
EA Autres dettes | 205 720.00 | 162 083.00 | | 205 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 178 350.00 | 15 360 800.00 | | 14 178 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 106 852.00 | 20 705 904.00 | | 20 106 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 838.00 | | 1 346 838.00 | 1 346 838.00 |
FG Production vendue services | 41 925 297.00 | 149 838.00 | 42 075 135.00 | 41 925 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 272 134.00 | 149 838.00 | 43 421 972.00 | 43 272 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 848 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 723 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 817 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 264 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 693 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 305 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 5 231.00 | | 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 600.00 | 81 000.00 | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 777.00 | 86 231.00 | | 30 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 274.00 | 107 431.00 | | 163 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 274.00 | 107 431.00 | | 163 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 497.00 | -21 200.00 | | -132 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 895.00 | 54 470.00 | | 136 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 717.00 | 172 976.00 | | 316 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 879 197.00 | 42 436 052.00 | | 43 879 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 689 565.00 | 41 273 853.00 | | 42 689 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 632.00 | 1 162 199.00 | | 1 189 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 780 924.00 | 1 647 347.00 | | 1 780 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 494 419.00 | | 638 063.00 | 16 494 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 977 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 403.00 | 187 353.00 | 16 856 726.00 | 88 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 403.00 | 179 103.00 | 15 482 396.00 | 88 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 392.00 | | 10 500.00 | 386 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 132 578.00 | | 617 324.00 | 15 132 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 449.00 | | 10 239.00 | 975 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 031.00 | 1 537 379.00 | 175 209.00 | 10 731 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 623.00 | 8 912.00 | | 368 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362 409.00 | 1 528 467.00 | 175 209.00 | 10 362 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 300.00 | 116 247.00 | 123 300.00 | 544 300.00 |
6T Sur comptes clients | 25 204.00 | 1 571.00 | 9 515.00 | 25 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 204.00 | 1 571.00 | 9 515.00 | 25 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 504.00 | 117 818.00 | 132 815.00 | 569 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 819.00 | 102 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 695.00 | 434 695.00 | | 434 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 944.00 | 4 251 944.00 | | 4 251 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109 461.00 | 2 109 461.00 | | 2 109 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 748.00 | 1 572 748.00 | | 1 572 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 720.00 | 205 720.00 | | 205 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 805.00 | | 335 805.00 | 335 805.00 |
UX Autres créances clients | 8 732 656.00 | 8 732 656.00 | | 8 732 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VB T. V. A. | 501 543.00 | 501 543.00 | | 501 543.00 |
VC Groupe et associés | 849 562.00 | 849 562.00 | | 849 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 679.00 | 1 455 250.00 | 2 072 429.00 | 3 652 679.00 |
VI Groupe et associés | 262 248.00 | 262 248.00 | | 262 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 449.00 | | | 305 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 823.00 | | | 1 661 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 574.00 | 407 574.00 | | 407 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 224.00 | 309 224.00 | | 309 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 952 961.00 | 10 617 156.00 | 335 805.00 | 10 952 961.00 |
VW T.V.A. | 1 200 233.00 | 1 200 233.00 | | 1 200 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 350.00 | 11 980 921.00 | 2 072 429.00 | 14 178 350.00 |