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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 533.00 | 177 245.00 | 13 288.00 | 190 533.00 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
AN Terrains | 748 559.00 | 684 625.00 | 63 934.00 | 748 559.00 |
AP Constructions | 4 837 860.00 | 2 897 849.00 | 1 940 011.00 | 4 837 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222 359.00 | 8 481 928.00 | 1 740 431.00 | 10 222 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 316.00 | 437 139.00 | 64 177.00 | 501 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 498.00 | | 321 498.00 | 321 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 732 208.00 | 12 976 888.00 | 4 755 320.00 | 17 732 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 440.00 | 21 937.00 | 8 657 503.00 | 8 679 440.00 |
BZ Autres créances | 918 315.00 | | 918 315.00 | 918 315.00 |
CF Disponibilités | 6 669 579.00 | | 6 669 579.00 | 6 669 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 557.00 | | 243 557.00 | 243 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 708 273.00 | 21 937.00 | 16 686 336.00 | 16 708 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 440 481.00 | 12 998 826.00 | 21 441 655.00 | 34 440 481.00 |
CU Autres participations | 640 027.00 | 103 730.00 | 536 297.00 | 640 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 450.00 | 1 341 450.00 | | 1 341 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
DG Autres réserves | 1 667 073.00 | 1 667 073.00 | | 1 667 073.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 555.00 | 1 058 955.00 | | 1 398 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 689.00 | 1 189 632.00 | | 1 131 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 913.00 | 5 391 255.00 | | 5 672 913.00 |
DP Provisions pour risques | 844 080.00 | 537 247.00 | | 844 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 080.00 | 537 247.00 | | 1 053 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 791.00 | 3 652 679.00 | | 2 388 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 519.00 | 696 943.00 | | 1 260 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435 100.00 | 4 251 944.00 | | 4 435 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102 331.00 | 5 290 016.00 | | 6 102 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 318.00 | 81 049.00 | | 282 318.00 |
EA Autres dettes | 246 605.00 | 205 720.00 | | 246 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 715 663.00 | 14 178 350.00 | | 14 715 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 441 655.00 | 20 106 852.00 | | 21 441 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 277.00 | | 980 277.00 | 980 277.00 |
FG Production vendue services | 46 496 746.00 | 193 908.00 | 46 690 654.00 | 46 496 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 477 023.00 | 193 908.00 | 47 670 931.00 | 47 477 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 158 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 734 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 398 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 801 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 819.00 | |
GE Autres charges | | | 42 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 971 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 349 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 780.00 | 177.00 | | 22 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780.00 | 30 777.00 | | 22 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 027.00 | 163 274.00 | | 136 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 681.00 | | | 346 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 708.00 | 163 274.00 | | 482 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 928.00 | -132 497.00 | | -459 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 712.00 | 136 895.00 | | 366 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 866.00 | 316 717.00 | | 726 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 180 951.00 | 43 879 197.00 | | 48 180 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 049 262.00 | 42 689 565.00 | | 47 049 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 689.00 | 1 189 632.00 | | 1 131 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344 092.00 | 1 780 924.00 | | 2 344 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 856 726.00 | 451 390.00 | 1 656 744.00 | 16 856 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 963 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 193.00 | 782 460.00 | 17 732 208.00 | 450 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 305.00 | 384 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 193.00 | 738 905.00 | 16 384 171.00 | 450 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 892.00 | 10 440.00 | 5 878.00 | 396 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 482 396.00 | 440 950.00 | 1 649 923.00 | 15 482 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 438.00 | | 943.00 | 977 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 093 202.00 | 1 508 966.00 | 729 009.00 | 12 093 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 535.00 | 22 387.00 | 28 305.00 | 377 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 715 667.00 | 1 486 579.00 | 700 704.00 | 11 715 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 247.00 | 573 500.00 | 57 667.00 | 537 247.00 |
6T Sur comptes clients | 17 261.00 | 4 676.00 | | 17 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 261.00 | 108 406.00 | | 17 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 508.00 | 681 906.00 | 57 667.00 | 554 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 495.00 | 57 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 178.00 | 394 178.00 | | 394 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435 100.00 | 4 435 100.00 | | 4 435 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796 354.00 | 2 796 354.00 | | 2 796 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 279.00 | 1 717 279.00 | | 1 717 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 318.00 | 282 318.00 | | 282 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 605.00 | 246 605.00 | | 246 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 498.00 | | 321 498.00 | 321 498.00 |
UX Autres créances clients | 8 653 137.00 | 8 653 137.00 | | 8 653 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VB T. V. A. | 504 626.00 | 504 626.00 | | 504 626.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 791.00 | 1 138 400.00 | 1 250 391.00 | 2 388 791.00 |
VI Groupe et associés | 866 341.00 | 866 341.00 | | 866 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 525.00 | | | 232 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493 923.00 | | | 1 493 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 971.00 | 352 971.00 | | 352 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 169.00 | 393 169.00 | | 393 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 557.00 | 243 557.00 | | 243 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 810.00 | 9 841 312.00 | 321 498.00 | 10 162 810.00 |
VW T.V.A. | 1 235 727.00 | 1 235 727.00 | | 1 235 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 715 663.00 | 13 465 272.00 | 1 250 391.00 | 14 715 663.00 |